Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第290計算期間 自 2021年 3月23日 至 2021年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,429,701,948円
期末受益権口数	33,610,959,331口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,401円
期中騰落率	1.09%

 

計算期間	第291計算期間 自 2021年 4月21日 至 2021年 5月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,436,939,335円
期末受益権口数	33,487,559,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,415円
期中騰落率	0.85%

 

計算期間	第292計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,604,441,505円
期末受益権口数	33,380,907,782口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,476円
期中騰落率	2.23%