臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第281計算期間 自 2020年 6月23日 至 2020年 7月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,798,827,927円
期末受益権口数	34,175,231,876口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,160円
期中騰落率	1.50%

 

計算期間	第282計算期間 自 2020年 7月21日 至 2020年 8月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,869,416,333円
期末受益権口数	34,098,868,703口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,188円
期中騰落率	1.36%

 

計算期間	第283計算期間 自 2020年 8月21日 至 2020年 9月23日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,698,220,661円
期末受益権口数	34,060,846,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,141円
期中騰落率	△1.00%