臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第263計算期間 自 2018年12月21日 至 2019年 1月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,685,081,860円
期末受益権口数	36,110,732,227口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,236円
期中騰落率	△0.25%

 

計算期間	第264計算期間 自 2019年 1月22日 至 2019年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,895,931,033円
期末受益権口数	35,948,278,966口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,309円
期中騰落率	2.72%

 

計算期間	第265計算期間 自 2019年 2月21日 至 2019年 3月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,006,860,466円
期末受益権口数	35,808,059,547口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,353円
期中騰落率	1.78%