Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第269計算期間 自 2019年 6月21日 至 2019年 7月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,632,252,813円
期末受益権口数	35,538,376,183口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,273円
期中騰落率	0.83%

 

計算期間	第270計算期間 自 2019年 7月23日 至 2019年 8月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,456,648,479円
期末受益権口数	35,536,813,971口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,224円
期中騰落率	△1.04%

 

計算期間	第271計算期間 自 2019年 8月21日 至 2019年 9月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,681,609,310円
期末受益権口数	35,370,784,205口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,303円
期中騰落率	2.92%