臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第305計算期間 自 2022年 6月21日 至 2022年 7月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,511,208,953円
期末受益権口数	32,002,467,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,597円
期中騰落率	2.35%

 

計算期間	第306計算期間 自 2022年 7月21日 至 2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,774,982,823円
期末受益権口数	31,871,118,425口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,695円
期中騰落率	3.14%

 

計算期間	第307計算期間 自 2022年 8月23日 至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,778,490,857円
期末受益権口数	31,725,791,323口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,713円
期中騰落率	0.89%