臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

計算期間	第329計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	12,828,635,651円
期末受益権口数	29,911,252,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,289円
期中騰落率	0.84%

計算期間	第330計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	11,765,406,509円
期末受益権口数	29,296,220,836口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,016円
期中騰落率	△5.90%

計算期間	第331計算期間 自 2024年 8月21日 至 2024年 9月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	11,582,515,146円
期末受益権口数	29,175,504,135口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,970円
期中騰落率	△0.65%