Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

計算期間	第257計算期間 自 2018年 6月21日 至 2018年 7月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,754,279,868円
期末受益権口数	37,238,056,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,425円
期中騰落率	2.69%

計算期間	第258計算期間 自 2018年 7月21日 至 2018年 8月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,410,162,639円
期末受益権口数	36,928,466,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,361円
期中騰落率	△1.43%

計算期間	第259計算期間 自 2018年 8月21日 至 2018年 9月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,539,506,355円
期末受益権口数	36,768,181,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,410円
期中騰落率	1.90%