臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第311計算期間 自 2022年12月21日 至 2023年 1月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,905,605,227円
期末受益権口数	31,706,689,327口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,440円
期中騰落率	△1.65%

 

計算期間	第312計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,170,293,507円
期末受益権口数	31,649,185,024口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,529円
期中騰落率	3.02%

 

計算期間	第313計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,780,334,777円
期末受益権口数	31,562,901,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,416円
期中騰落率	△2.78%