Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第278計算期間 自 2020年 3月24日 至 2020年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,163,298,360円
期末受益権口数	34,515,401,487口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,945円
期中騰落率	9.59%

 

計算期間	第279計算期間 自 2020年 4月21日 至 2020年 5月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,262,445,262円
期末受益権口数	34,522,810,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,973円
期中騰落率	1.46%

 

計算期間	第280計算期間 自 2020年 5月21日 至 2020年 6月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,701,629,173円
期末受益権口数	34,208,224,415口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,128円
期中騰落率	5.72%