Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第266計算期間 自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,124,211,693円
期末受益権口数	35,694,558,661口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,397円
期中騰落率	1.76%

 

計算期間	第267計算期間 自 2019年 4月23日 至 2019年 5月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,827,295,525円
期末受益権口数	35,666,025,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,316円
期中騰落率	△1.94%

 

計算期間	第268計算期間 自 2019年 5月21日 至 2019年 6月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,608,283,456円
期末受益権口数	35,592,432,222口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,261円
期中騰落率	△1.21%