臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

計算期間	第260計算期間 自 2018年 9月21日 至 2018年10月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,371,552,101円
期末受益権口数	36,624,045,613口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,378円
期中騰落率	△0.50%

計算期間	第261計算期間 自 2018年10月23日 至 2018年11月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,050,450,137円
期末受益権口数	36,426,806,392口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,308円
期中騰落率	△1.63%

計算期間	第262計算期間 自 2018年11月21日 至 2018年12月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,812,553,476円
期末受益権口数	36,245,863,670口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,259円
期中騰落率	△1.03%