有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 48,194,326,806 | 99.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 63,951,304 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 48,258,278,110 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 74,161,604,700 | 97.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,030,712,788 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 76,192,317,488 | 100.00 | |
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