- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,949,192,318 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 73,156,594 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 38,022,348,912 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 59,619,998,270 | 97.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,625,570,640 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 61,245,568,910 | 100.00 | |
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