有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,326,335,581 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 59,091,498 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 29,385,427,079 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 68,886,736,700 | 97.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,635,358,317 | 2.31 |
| 合計(純資産総額) | 70,522,095,017 | 100.00 | |
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