有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 36,193,967,424 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,980,295 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 36,265,947,719 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 62,587,430,050 | 97.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,551,229,356 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 64,138,659,406 | 100.00 | |
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