- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,871,660,176 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,142,926 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 26,925,803,102 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 62,995,491,450 | 97.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,590,211,055 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 64,585,702,505 | 100.00 | |
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