有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,517,628,195 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 60,866,083 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 30,578,494,278 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 71,526,500,300 | 97.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,832,463,083 | 2.49 |
| 合計(純資産総額) | 73,358,963,383 | 100.00 | |
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