有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/08/30-2023/02/27)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 48,389,350,664 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 95,685,550 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 48,485,036,214 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 88,200,841,200 | 96.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,148,682,000 | 3.44 |
| 合計(純資産総額) | 91,349,523,200 | 100.00 | |
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