有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,737,843,087 | 99.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,790,004 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 27,779,633,091 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 81,703,880,170 | 97.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,303,161,968 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 84,007,042,138 | 100.00 | |
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