有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/02/28-2025/08/27)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 172,860,896,880 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 347,140,540 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 173,208,037,420 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 312,701,700,310 | 97.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,817,574,871 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 321,519,275,181 | 100.00 | |
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