有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,774,898,384 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 50,815,407 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 28,825,713,791 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 76,895,933,100 | 97.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,724,833,882 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 78,620,766,982 | 100.00 | |
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