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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/08/28-2025/02/27)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 131,180,146,118 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 273,759,832 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 131,453,905,950 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 192,586,802,000 | 98.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,761,027,724 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 196,347,829,724 | 100.00 | |
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