有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,018,568,455 | 99.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,098,028 | 0.07 |
| 合計(純資産総額) | 37,045,666,483 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 60,881,074,210 | 97.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,454,976,783 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 62,336,050,993 | 100.00 | |
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