- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 48,665,885,695 | 99.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,332,613 | 0.07 |
| 合計(純資産総額) | 48,700,218,308 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 75,847,417,500 | 97.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,918,973,592 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 77,766,391,092 | 100.00 | |
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