有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/08/29-2024/02/27)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 136,612,319,736 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 271,682,679 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 136,884,002,415 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 196,857,143,710 | 97.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,700,446,427 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 201,557,590,137 | 100.00 | |
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