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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

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【提出】: 2014/10/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	104,420,404
金銭信託	708,352
コール・ローン	173,251,505
株式	2,195,328,783
国債証券	500,930,979
社債券	757,207,786
投資信託受益証券	28,473,299
投資証券	22,268,232
派生商品評価勘定	125,059,660
未収入金	4,606,711
未収配当金	2,005,639
未収利息	8,403,446
前払費用	2,509,448
差入委託証拠金	520,064,109
流動資産合計	4,445,238,353
資産合計	4,445,238,353
負債の部
流動負債
コール・オプション(売)	6,000
派生商品評価勘定	55,715,641
未払金	3,552,193
流動負債合計	59,273,834
負債合計	59,273,834
純資産の部
元本等
元本	3,064,585,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,321,379,481
元本等合計	4,385,964,519
純資産合計	4,385,964,519
負債純資産合計	4,445,238,353

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	株価指数オプション取引国内オプションの評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	(株式、投資証券) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4312円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,312円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 1月25日
至平成26年 7月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引及び株価指数先物オプション取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定、コール･オプション(売)
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月24日現在
期首	平成26年 1月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,295,472,514円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	230,887,476円
期末元本額	3,064,585,038円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	3,064,585,038円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 7月24日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	1,700	11,985.00	20,374,500
		NIPPO	4,000	1,784.00	7,136,000
		大和ハウス工業	6,000	2,082.00	12,492,000
		日本ハム	5,000	2,115.00	10,575,000
		不二製油	7,300	1,619.00	11,818,700
		ニチレイ	15,000	479.00	7,185,000
		日本たばこ産業	3,800	3,682.50	13,993,500
		東レ	23,000	692.80	15,934,400
		日本ゼオン	14,000	1,023.00	14,322,000
		日本ペイント	2,000	2,337.00	4,674,000
		DIC	28,000	238.00	6,664,000
		藤森工業	1,300	3,640.00	4,732,000
		参天製薬	3,100	5,870.00	18,197,000
		ブリヂストン	5,800	3,774.00	21,889,200
		旭硝子	21,000	612.90	12,870,900
		TOTO	8,000	1,330.00	10,640,000
		日本特殊陶業	4,000	2,966.00	11,864,000
		DOWAホールディングス	16,000	952.00	15,232,000
		三和ホールディングス	13,000	729.00	9,477,000
		文化シヤッター	4,000	868.00	3,472,000
		ディスコ	2,300	6,850.00	15,755,000
		SMC	700	27,220.00	19,054,000
		サトーホールディングス	3,000	2,752.00	8,256,000
		クボタ	2,000	1,366.00	2,732,000
		椿本チエイン	11,000	872.00	9,592,000
		ダイフク	6,800	1,427.00	9,703,600
		グローリー	3,000	3,375.00	10,125,000
		ホシザキ電機	500	5,140.00	2,570,000
		日本精工	12,000	1,333.00	15,996,000
		マキタ	700	6,040.00	4,228,000
		ミネベア	8,000	1,234.00	9,872,000
		ジーエス・ユアサコーポレーション	20,000	721.00	14,420,000
		セイコーエプソン	3,000	4,275.00	12,825,000
		EIZO	2,500	2,695.00	6,737,500
		パナソニック	13,000	1,215.50	15,801,500
		アルプス電気	4,500	1,439.00	6,475,500
		ヒロセ電機	700	14,510.00	10,157,000
		カシオ計算機	12,000	1,581.00	18,972,000
		小糸製作所	1,200	2,674.00	3,208,800
		リコー	3,000	1,169.50	3,508,500
		いすゞ自動車	25,000	690.90	17,272,500
		トヨタ自動車	9,100	6,070.00	55,237,000
		武蔵精密工業	3,000	2,581.00	7,743,000
		新明和工業	10,000	919.00	9,190,000
		スズキ	4,300	3,262.50	14,028,750
		日機装	10,000	1,228.00	12,280,000
		オリンパス	3,600	3,565.00	12,834,000
		セイコーホールディングス	20,000	405.00	8,100,000
		パイロットコーポレーション	1,400	4,595.00	6,433,000
		ピジョン	2,000	5,810.00	11,620,000
		岡村製作所	11,000	884.00	9,724,000
		電源開発	4,300	3,255.00	13,996,500
		東京瓦斯	25,000	606.20	15,155,000
		東海旅客鉄道	500	15,330.00	7,665,000
		ヤマトホールディングス	4,000	2,085.00	8,340,000
		オービック	4,500	3,400.00	15,300,000
		日本テレビホールディングス	13,000	1,747.00	22,711,000
		ソフトバンク	3,100	7,459.00	23,122,900
		あいホールディングス	2,300	1,947.00	4,478,100
		丸紅	26,000	724.70	18,842,200
		三菱商事	9,000	2,155.50	19,399,500
		ジェイアイエヌ	1,100	3,050.00	3,355,000
		セブン&アイ・ホールディングス	3,000	4,382.50	13,147,500
		サイゼリヤ	1,600	1,382.00	2,211,200
	しまむら	1,600	9,900.00	15,840,000
	ニトリホールディングス	1,700	5,580.00	9,486,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	62,000	593.60	36,803,200
	りそなホールディングス	22,000	573.00	12,606,000
	三井住友フィナンシャルグループ	3,200	4,077.50	13,048,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	5,000	1,711.00	8,555,000
	東京海上ホールディングス	7,000	3,295.00	23,065,000
	オリックス	3,400	1,582.50	5,380,500
	飯田グループホールディングス	4,000	1,511.00	6,044,000
	三菱地所	1,000	2,518.50	2,518,500
	電通	3,000	4,040.00	12,120,000
	リゾートトラスト	1,800	2,149.00	3,868,200
	楽天	6,200	1,350.00	8,370,000
小計	銘柄数:77			923,423,150
	組入時価比率:21.1%			42.2%
米ドル	CONOCOPHILLIPS	1,100	86.76	95,436.00
	EXXON MOBIL CORP	1,020	104.25	106,335.00
	SUNCOR ENERGY INC	2,673	42.43	113,415.39
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,300	38.55	50,115.00
	GENERAL DYNAMICS	950	120.73	114,693.50
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,900	37.04	70,376.00
	DISNEY (WALT) CO	1,400	86.04	120,456.00
	TIME WARNER CABLE-A	640	149.91	95,942.40
	HOME DEPOT	1,400	81.02	113,428.00
	COCA COLA CO	2,720	40.81	111,003.20
	PEPSICO INC	740	90.82	67,206.80
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,200	85.08	102,096.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	700	76.84	53,788.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	1,360	66.02	89,787.20
	JOHNSON & JOHNSON	2,100	102.19	214,599.00
	MERCK & CO INC	1,700	58.11	98,787.00
	CITIGROUP	1,500	50.18	75,270.00
	JPMORGAN CHASE & CO	3,050	59.00	179,950.00
	TORONTO DOMINION BANK	1,780	51.95	92,471.00
	WELLS FARGO CO	3,000	51.33	153,990.00
	MOODYS CORP	700	91.61	64,127.00
	AMERICAN INTL GROUP	1,800	55.02	99,036.00
	GOOGLE INC-CL A	140	605.19	84,726.60
	GOOGLE INC-CL C	140	595.98	83,437.20
	MASTERCARD INC-CLASS A	1,000	77.74	77,740.00
	MICROSOFT CORP	3,000	44.87	134,610.00
	ORACLE CORPORATION	1,700	40.31	68,527.00
	QUALCOMM INC	1,000	81.60	81,600.00
	APPLE INC	1,365	97.19	132,664.35
	CORNING INC	2,000	22.18	44,360.00
	XILINX INC	1,350	41.29	55,741.50
	AMERICAN EXPRESS CO	1,330	93.28	124,062.40
小計	銘柄数:32			3,169,777.54
				(321,890,909)
	組入時価比率:7.3%			14.7%
ユーロ	ENI SPA	4,200	19.79	83,118.00
	SIEMENS AG	1,600	93.94	150,304.00
	ANSALDO STS SPA	7,222	7.31	52,792.82
	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	1,200	10.20	12,246.00
	MICHELIN B	1,250	85.13	106,412.50
	DAIMLER AG	2,300	65.58	150,834.00
	RENAULT	1,600	69.95	111,920.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	420	183.75	77,175.00
	ADIDAS AG	1,400	72.37	101,318.00
	PUMA SE	350	205.80	72,030.00
	M6-METROPOLE TELEVISION	5,000	14.17	70,850.00
	DRAEGERWERK AG - PFD	1,250	66.64	83,300.00
	SANOFI	1,650	76.93	126,934.50
	SOCIETE GENERALE	3,000	38.02	114,075.00
	ING GROEP NV	11,600	10.08	116,928.00
	ALLIANZ SE	600	128.85	77,310.00
	AXA	5,400	17.73	95,769.00
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	100	164.00	16,400.00
	SAP SE	1,200	61.12	73,344.00
	STMICROELECTRONICS NV	13,700	6.56	89,872.00
	TELECOM ITALIA SPA	52,000	0.87	45,474.00
	SNAM SPA	15,900	4.41	70,246.20
	DEUTSCHE BANK AG-REG	2,000	26.48	52,960.00
小計	銘柄数:23			1,951,613.02
				(266,726,951)
	組入時価比率:6.1%			12.1%
英ポンド	BP PLC	22,500	5.00	112,680.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,600	21.30	34,080.00
	ANGLO AMERICAN PLC	4,500	15.97	71,865.00
	GLENCORE PLC	28,500	3.73	106,305.00
	COMPASS GROUP PLC	10,070	10.09	101,606.30
	REED ELSEVIER PLC	10,600	9.39	99,534.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,300	35.50	117,150.00
	ASTRAZENECA PLC	2,500	44.21	110,525.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	71,500	0.73	52,645.45
	STANDARD CHARTERED PLC	7,500	12.21	91,612.50
小計	銘柄数:10			898,003.25
				(155,372,522)
	組入時価比率:3.5%			7.1%
スイスフラン	ABB LTD	4,000	21.39	85,560.00
	NESTLE SA-REG	3,200	69.85	223,520.00
	NOVARTIS-REG	2,400	80.20	192,480.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	700	266.50	186,550.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	450	273.50	123,075.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	40.30	64,480.00
	UBS AG-REG	5,400	16.50	89,100.00
小計	銘柄数:7			964,765.00
				(108,545,710)
	組入時価比率:2.5%			4.9%
スウェーデンクローナ	ERICSSON LM-B	12,300	86.15	1,059,645.00
小計	銘柄数:1			1,059,645.00
				(15,725,131)
	組入時価比率:0.4%			0.7%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	3,000	189.00	567,000.00
小計	銘柄数:1			567,000.00
				(9,287,460)
	組入時価比率:0.2%			0.4%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	19,315	38.98	752,898.70
	RIO TINTO LTD	2,616	64.53	168,810.48
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5,000	47.31	236,550.00
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	7,955	33.50	266,492.50
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,250	81.56	265,070.00
小計	銘柄数:5			1,689,821.68
				(162,070,797)
	組入時価比率:3.7%			7.4%
香港ドル	SJM HOLDINGS LIMITED	95,000	20.35	1,933,250.00
	ESPRIT HOLDING LTD	408	11.68	4,765.44
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	154,000	23.60	3,634,400.00
	CHEUNG KONG	29,000	140.30	4,068,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	156,831	17.00	2,666,127.00
小計	銘柄数:5			12,307,242.44
				(161,224,875)
	組入時価比率:3.7%			7.3%
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK	36,000	24.04	865,440.00
小計	銘柄数:1			865,440.00
				(71,061,278)
	組入時価比率:1.6%			3.2%
	合計				2,195,328,783
					(1,271,905,633)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 7月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,285,000.00
	ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	837,970.00
	小計	銘柄数:2	2,700,000.00	3,122,970.00
				(426,816,309)
		組入時価比率:9.7%		32.6%
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,994,250.00
	小計	銘柄数:1	5,000,000.00	4,994,250.00
				(74,114,670)
		組入時価比率:1.7%		5.7%
	合計			500,930,979
				(500,930,979)
社債券	日本円	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク第7回円貨社債	100,000,000	100,742,620
		ルノー第15回円貨社債(2014)	100,000,000	100,539,000
		コスモ石油第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,156,000
		太平洋セメント第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,425,000
		大日本スクリーン製造第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,713,000
		NECキャピタルソリューション第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,644,000
		ソフトバンク第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,774,000
	小計	銘柄数:7	700,000,000	704,993,620
		組入時価比率:16.1%		53.8%
	米ドル	ORIX CORP	500,000.00	514,172.00
	小計	銘柄数:1	500,000.00	514,172.00
				(52,214,166)
		組入時価比率:1.2%		4.0%
	合計			757,207,786
				(52,214,166)
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES GOLD TRUST		3,792.00
		POWERSHARES DB AGRICULTURE F		268,963.00
		UNITED STATES OIL FUND LP		7,632.00
	小計	銘柄数:3		280,387.00
				(28,473,299)
		組入時価比率:0.6%		2.2%
	合計			28,473,299
				(28,473,299)
投資証券	シンガポールドル	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	113,000	271,200.00
	小計	銘柄数:1	113,000	271,200.00
				(22,268,232)
		組入時価比率:0.5%		1.7%
	合計			22,268,232
				(22,268,232)
	合計			1,308,880,296
				(603,886,676)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 7月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,102,882,551	-	3,161,030,831	58,148,280
売建	702,316,027	-	720,785,547	△18,486,287
株価指数オプション取引
売建
コール	16,000,000	-	6,000	1,379
債券先物取引
買建	944,726,045	-	965,860,670	21,134,625
売建	2,803,417,829	-	2,826,572,161	△23,165,132
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,402,039,533	-	2,370,327,000	31,712,533
カナダドル	150,500,000	-	151,108,000	△608,000
ユーロ	852,723,133	-	833,572,500	19,150,633
英ポンド	190,094,050	-	190,193,000	△98,950
スイスフラン	368,876,400	-	360,000,000	8,876,400
スウェーデンクローナ	214,388,315	-	207,685,000	6,703,315
豪ドル	393,771,124	-	396,798,500	△3,027,376
香港ドル	190,825,000	-	189,950,000	875,000
シンガポールドル	40,861,511	-	41,020,000	△158,489
合計	-	-	-	69,345,398

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2オプション取引

国内オプション取引について

オプションの評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

3為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

開示資料

決算