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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/10/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	102,797,182
金銭信託	302,587
コール・ローン	257,850,378
株式	2,179,027,346
国債証券	507,641,600
社債券	356,799,683
投資信託受益証券	94,284,701
投資証券	25,601,208
派生商品評価勘定	72,913,707
未収入金	4,108,307
未収配当金	2,748,689
未収利息	944,986
差入委託証拠金	510,042,944
流動資産合計	4,115,063,318
資産合計	4,115,063,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	70,348,783
未払金	6,653,211
未払解約金	2,700,000
未払利息	357
流動負債合計	79,702,351
負債合計	79,702,351
純資産の部
元本等
元本	2,119,196,529
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,916,164,438
元本等合計	4,035,360,967
純資産合計	4,035,360,967
負債純資産合計	4,115,063,318

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	(株式、投資証券) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9042円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,042円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成29年 1月25日
至平成29年 7月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月24日現在
期首	平成29年 1月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,360,186,264円
同期中における追加設定元本額	4,703,600円
同期中における一部解約元本額	245,693,335円
期末元本額	2,119,196,529円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	2,119,196,529円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 7月24日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	長谷工コーポレーション	18,300	1,382.00	25,290,600
		大和ハウス工業	6,100	3,839.00	23,417,900
		九電工	3,200	4,480.00	14,336,000
		アサヒグループホールディングス	6,300	4,419.00	27,839,700
		日本たばこ産業	1,800	3,745.00	6,741,000
		東レ	19,200	1,000.00	19,200,000
		信越化学工業	1,700	10,375.00	17,637,500
		大陽日酸	10,700	1,342.00	14,359,400
		東京応化工業	3,100	3,685.00	11,423,500
		花王	1,600	6,924.00	11,078,400
		関西ペイント	3,900	2,638.00	10,288,200
		ポーラ・オルビスホールディングス	1,900	2,941.00	5,587,900
		JXTGホールディングス	18,700	488.00	9,125,600
		旭硝子	2,200	4,885.00	10,747,000
		日本碍子	11,800	2,170.00	25,606,000
		ニチハ	3,400	4,120.00	14,008,000
		神戸製鋼所	6,900	1,260.00	8,694,000
		古河機械金属	45,000	204.00	9,180,000
		SUMCO	4,300	1,809.00	7,778,700
		三和ホールディングス	9,400	1,189.00	11,176,600
		オーエスジー	5,300	2,468.00	13,080,400
		島精機製作所	1,700	5,900.00	10,030,000
		SMC	500	35,930.00	17,965,000
		ダイキン工業	2,600	11,870.00	30,862,000
		タダノ	6,200	1,342.00	8,320,400
		TPR	2,600	3,550.00	9,230,000
		日立製作所	26,000	733.30	19,065,800
		マブチモーター	2,400	5,710.00	13,704,000
		富士通	21,000	849.80	17,845,800
		小糸製作所	1,800	5,870.00	10,566,000
		東京エレクトロン	1,300	16,280.00	21,164,000
		日産自動車	13,500	1,130.00	15,255,000
		いすゞ自動車	23,600	1,419.50	33,500,200
		トヨタ自動車	1,300	6,079.00	7,902,700
		スズキ	8,300	5,301.00	43,998,300
		ニプロ	7,700	1,517.00	11,680,900
		九州電力	12,400	1,329.00	16,479,600
		メタウォーター	2,300	3,170.00	7,291,000
		日立物流	5,500	2,447.00	13,458,500
		日本航空	2,300	3,610.00	8,303,000
		マクロミル	3,000	2,677.00	8,031,000
		日本オラクル	1,100	7,410.00	8,151,000
		大塚商会	1,500	7,520.00	11,280,000
		日本テレビホールディングス	7,500	1,846.00	13,845,000
		日本電信電話	7,400	5,396.00	39,930,400
		ソフトバンクグループ	800	9,256.00	7,404,800
		伊藤忠商事	11,600	1,712.50	19,865,000
		PALTAC	2,400	3,890.00	9,336,000
		ドンキホーテホールディングス	4,100	4,020.00	16,482,000
		ニトリホールディングス	700	14,960.00	10,472,000
		ファーストリテイリング	200	33,100.00	6,620,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,000	705.40	25,394,400
		ソニーフィナンシャルホールディングス	5,400	1,915.00	10,341,000
		東京海上ホールディングス	6,100	4,690.00	28,609,000
		日立キャピタル	4,700	2,688.00	12,633,600
		三菱UFJリース	21,100	601.00	12,681,100
		住友不動産	4,000	3,334.00	13,336,000
		スターツコーポレーション	1,700	2,837.00	4,822,900
		綜合警備保障	2,300	4,935.00	11,350,500
		リゾートトラスト	5,400	2,021.00	10,913,400
		リクルートホールディングス	11,100	1,978.00	21,955,800
		ベルシステム24ホールディングス	7,900	1,232.00	9,732,800
	小計	銘柄数:62			926,406,300
		組入時価比率:23.0%			42.4%
米ドル	SCHLUMBERGER LTD	300	66.53	19,959.00
	CONOCOPHILLIPS	1,100	42.65	46,915.00
	EXXON MOBIL CORP	1,020	80.12	81,722.40
	SUNCOR ENERGY INC	900	30.64	27,576.00
	MONSANTO CO	100	117.38	11,738.00
	PRAXAIR INC	400	134.74	53,896.00
	GENERAL DYNAMICS	200	204.55	40,910.00
	ROCKWELL COLLINS INC	500	109.31	54,655.00
	3M CORP	400	211.16	84,464.00
	GRAINGER(W.W.) INC	100	164.94	16,494.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,000	64.90	64,900.00
	CSX CORP	600	51.68	31,008.00
	NIKE INC-B	900	59.95	53,955.00
	COMCAST CORP-CL A	1,000	39.63	39,630.00
	PRICELINE GROUP INC/THE	100	1,994.89	199,489.00
	HOME DEPOT	700	146.65	102,655.00
	L BRANDS, INC	1,200	44.94	53,928.00
	ROSS STORES INC	700	54.31	38,017.00
	CVS HEALTH CORP	800	77.03	61,624.00
	COCA COLA CO	1,100	45.03	49,533.00
	PEPSICO INC	740	116.63	86,306.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	900	119.58	107,622.00
	ABBOTT LABORATORIES	1,000	50.84	50,840.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	500	91.62	45,810.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	1,260	62.50	78,750.00
	AMGEN INC	600	180.21	108,126.00
	CELGENE CORP	600	137.74	82,644.00
	JOHNSON & JOHNSON	1,100	135.31	148,841.00
	CITIGROUP	1,550	66.00	102,300.00
	JPMORGAN CHASE & CO	1,200	90.89	109,068.00
	TORONTO DOMINION BANK	1,200	52.11	62,532.00
	WELLS FARGO CO	1,600	54.17	86,672.00
	AMERICAN INTL GROUP	500	64.20	32,100.00
	MARSH & MCLENNAN COS	600	80.01	48,006.00
	ALPHABET INC-CL C	140	972.92	136,208.80
	EBAY INC	2,700	36.61	98,847.00
	MASTERCARD INC	1,000	129.27	129,270.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	700	58.67	41,069.00
	MICROSOFT CORP	2,000	73.79	147,580.00
	ORACLE CORPORATION	1,700	50.80	86,360.00
	CISCO SYSTEMS	2,100	31.84	66,864.00
	APPLE INC	900	150.27	135,243.00
	BROADCOM LTD	300	253.11	75,933.00
	QUALCOMM INC	500	53.84	26,920.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	6,500	35.85	233,025.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	600	81.92	49,152.00
	BLACKROCK INC	100	428.65	42,865.00
	MOODYS CORP	600	132.57	79,542.00
小計	銘柄数:48			3,631,564.40
				(402,667,860)
	組入時価比率:10.0%			18.5%
ユーロ	TECHNIPFMC PLC	4,500	24.07	108,315.00
	SNAM SPA	9,500	3.96	37,639.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	3,200	33.07	105,824.00
	AENA SA	500	166.40	83,200.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	2,000	62.58	125,160.00
	RTL GROUP	1,400	65.49	91,686.00
	ING GROEP NV	12,600	15.46	194,859.00
	SOCIETE GENERALE	1,600	47.60	76,160.00
	AXA	6,400	24.56	157,184.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	750	177.65	133,237.50
	SAP SE	1,700	88.88	151,096.00
	ORANGE SA	3,700	14.22	52,632.50
	TELECOM ITALIA SPA	86,000	0.81	69,875.00
	TELECOM ITALIA-RNC	150,000	0.64	96,300.00
	ITALGAS SPA	1,900	4.67	8,873.00
小計	銘柄数:15			1,492,041.00
				(193,010,423)
	組入時価比率:4.8%			8.9%
英ポンド	BP PLC	17,000	4.46	75,871.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	12,000	9.22	110,640.00
	ROTORK PLC	9,000	2.53	22,770.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	8,000	8.57	68,560.00
	PERSIMMON PLC	4,000	24.61	98,440.00
	COMPASS GROUP PLC	5,576	16.10	89,773.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,700	54.85	93,245.00
	ASTRAZENECA PLC	2,300	51.52	118,496.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	3,800	16.15	61,370.00
	VODAFONE GROUP PLC	12,500	2.26	28,250.00
	NATIONAL GRID PLC	5,600	9.54	53,424.00
	RELX PLC	7,500	16.44	123,300.00
小計	銘柄数:12			944,139.60
				(136,239,344)
	組入時価比率:3.4%			6.3%
スイスフラン	ABB LTD	4,000	22.54	90,160.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	500	79.90	39,950.00
	NESTLE SA-REG	2,800	82.60	231,280.00
	NOVARTIS-REG	1,800	80.30	144,540.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	800	244.00	195,200.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	49.87	79,792.00
	UBS GROUP AG	3,400	16.67	56,678.00
小計	銘柄数:7			837,600.00
				(98,149,968)
	組入時価比率:2.4%			4.5%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	3,100	213.60	662,160.00
小計	銘柄数:1			662,160.00
				(8,906,052)
	組入時価比率:0.2%			0.4%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	4,200	139.20	584,640.00
小計	銘柄数:1			584,640.00
				(8,050,492)
	組入時価比率:0.2%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,600	273.30	1,257,180.00
小計	銘柄数:1			1,257,180.00
				(21,874,932)
	組入時価比率:0.5%			1.0%
豪ドル	RIO TINTO LTD	8,671	63.05	546,706.55
	WESTGOLD RESOURCES LTD	95,000	1.55	147,250.00
	SYDNEY AIRPORT	19,500	7.03	137,085.00
	TRANSURBAN GROUP	16,634	11.60	192,954.40
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,640	83.97	389,620.80
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	12,533	30.46	381,755.18
	QBE INSURANCE	8,600	12.02	103,372.00
小計	銘柄数:7			1,898,743.93
				(166,557,817)
	組入時価比率:4.1%			7.6%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	16,500	100.80	1,663,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	58,000	37.30	2,163,400.00
	AIA GROUP LTD	24,000	58.85	1,412,400.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	68,000	10.06	684,080.00
小計	銘柄数:4			5,923,080.00
				(84,107,736)
	組入時価比率:2.1%			3.9%
シンガポールドル	SHENG SIONG GROUP LTD	160,000	0.99	158,400.00
小計	銘柄数:1			158,400.00
				(12,896,928)
	組入時価比率:0.3%			0.6%
ウォン	COWAY CO LTD	666	100,500.00	66,933,000.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	1,336	80,500.00	107,548,000.00
	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	13,926	38,000.00	529,188,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	75	2,554,000.00	191,550,000.00
	SK HYNIX INC	4,422	71,200.00	314,846,400.00
小計	銘柄数:5			1,210,065,400.00
				(120,159,494)
	組入時価比率:3.0%			5.5%
	合計				2,179,027,346
					(1,252,621,046)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	TSY INFL IX N/B I/L	2,100,000.00	2,169,502.49
		TSY INFL IX N/B I/L	1,900,000.00	1,883,044.77
		UNITED MEXICAN STATES	500,000.00	525,750.00
	小計	銘柄数:3	4,500,000.00	4,578,297.26
				(507,641,600)
		組入時価比率:12.6%		51.6%
	合計			507,641,600
				(507,641,600)
社債券	日本円	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債	100,000,000	100,506,000
		日本電気第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,943,000
		ソフトバンクグループ第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,812,000
	小計	銘柄数:3	300,000,000	301,261,000
		組入時価比率:7.5%		30.6%
	米ドル	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	500,000.00	500,890.00
	小計	銘柄数:1	500,000.00	500,890.00
				(55,538,683)
		組入時価比率:1.4%		5.6%
	合計			356,799,683
				(55,538,683)
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES GOLD TRUST	2,000	24,120.00
		ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	2,300	265,167.00
		SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	5,500	205,260.00
		UNITED STATES OIL FUND LP	30,000	280,200.00
		VANGUARD LONG-TERM CORP BOND ETF	800	75,584.00
	小計	銘柄数:5	40,600	850,331.00
				(94,284,701)
		組入時価比率:2.3%		9.6%
	合計			94,284,701
				(94,284,701)
投資証券	日本円	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	108	8,456,400
	小計	銘柄数:1	108	8,456,400
		組入時価比率:0.2%		0.9%
	豪ドル	STOCKLAND TRUST GROUP	46,425	195,449.25
	小計	銘柄数:1	46,425	195,449.25
				(17,144,808)
		組入時価比率:0.4%		1.7%
	合計			25,601,208
				(17,144,808)
	合計			984,327,192
				(674,609,792)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 7月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,859,344,173	-	2,877,139,809	17,795,636
売建	1,629,994,962	-	1,653,686,537	△23,709,557
債券先物取引
買建	810,380,809	-	807,757,315	△2,623,494
売建	2,849,066,813	-	2,832,432,587	16,632,066
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,430,289,273	-	2,435,819,000	△5,529,727
米ドル	1,432,992,990	-	1,427,389,500	5,603,490
カナダドル	44,001,570	-	44,085,000	△83,430
ユーロ	134,286,558	-	135,892,500	△1,605,942
英ポンド	195,047,193	-	194,653,500	393,693
スイスフラン	126,322,980	-	128,962,000	△2,639,020
ノルウェークローネ	26,613,340	-	27,500,000	△886,660
ズロチ	23,935,360	-	24,216,000	△280,640
豪ドル	78,982,582	-	83,277,000	△4,294,418
香港ドル	195,563,545	-	195,102,500	461,045
シンガポールドル	172,543,155	-	174,741,000	△2,197,845
合計	-	-	-	2,564,924

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

開示資料

決算