有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)

【提出】: 2025/04/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	128,111,699
金銭信託	667,608
コール・ローン	119,473,592
株式	2,927,609,219
国債証券	741,328,774
社債券	100,060,000
投資信託受益証券	138,142,567
派生商品評価勘定	84,324,923
未収入金	5,532,761
未収配当金	1,309,519
未収利息	2,454,919
前払費用	3,139,269
差入委託証拠金	653,383,327
流動資産合計	4,905,538,177
資産合計	4,905,538,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	105,429,772
未払金	2,902,489
未払解約金	1,800,000
流動負債合計	110,132,261
負債合計	110,132,261
純資産の部
元本等
元本	1,157,835,369
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,637,570,547
元本等合計	4,795,405,916
純資産合計	4,795,405,916
負債純資産合計	4,905,538,177

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.1417円
		(10,000口当たり純資産額)	(41,417円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 7月25日
至 2025年 1月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 1月24日現在
期首	2024年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,200,768,573円
同期中における追加設定元本額	21,797,234円
同期中における一部解約元本額	64,730,438円
期末元本額	1,157,835,369円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	1,157,835,369円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年1月24日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	鹿島建設	6,800	2,669.50	18,152,600
		アサヒグループホールディングス	3,600	1,643.00	5,914,800
		ニチレイ	1,500	3,935.00	5,902,500
		信越化学工業	4,700	5,168.00	24,289,600
		三井化学	2,500	3,361.00	8,402,500
		ダイセル	8,900	1,358.00	12,086,200
		日油	4,400	2,085.50	9,176,200
		関西ペイント	4,000	2,084.50	8,338,000
		デクセリアルズ	2,600	2,120.00	5,512,000
		日東電工	4,400	2,753.50	12,115,400
		中外製薬	2,500	6,503.00	16,257,500
		参天製薬	2,600	1,555.50	4,044,300
		第一三共	4,700	4,330.00	20,351,000
		横浜ゴム	4,100	3,323.00	13,624,300
		JFEホールディングス	3,900	1,760.50	6,865,950
		住友電気工業	3,400	3,018.00	10,261,200
		リンナイ	4,700	3,377.00	15,871,900
		ダイキン工業	800	18,885.00	15,108,000
		ホシザキ	2,500	5,844.00	14,610,000
		ミネベアミツミ	7,200	2,513.50	18,097,200
		安川電機	800	4,636.00	3,708,800
		富士通	8,000	2,779.00	22,232,000
		ルネサスエレクトロニクス	10,700	2,145.00	22,951,500
		ソニーグループ	13,600	3,251.00	44,213,600
		TDK	15,000	1,926.00	28,890,000
		横河電機	2,200	3,474.00	7,642,800
		ファナック	3,200	4,763.00	15,241,600
		浜松ホトニクス	2,600	1,905.50	4,954,300
		太陽誘電	2,100	2,299.50	4,828,950
		東京エレクトロン	1,600	27,135.00	43,416,000
		川崎重工業	3,300	6,874.00	22,684,200
		いすゞ自動車	2,100	2,076.50	4,360,650
		トヨタ自動車	1,800	2,882.50	5,188,500
		アイシン	11,100	1,682.50	18,675,750
		本田技研工業	12,600	1,479.00	18,635,400
		スズキ	6,600	1,867.00	12,322,200
		東京精密	800	7,826.00	6,260,800
		オリンパス	5,300	2,308.50	12,235,050
		アシックス	6,100	3,557.00	21,697,700
		ヤマハ	4,500	1,072.00	4,824,000
		東北電力	3,100	1,120.50	3,473,550
		TIS	3,000	3,354.00	10,062,000
		ネクソン	5,600	2,084.00	11,670,400
		インターネットイニシアティブ	2,500	2,826.50	7,066,250
		KDDI	1,300	4,869.00	6,329,700
		KADOKAWA	1,200	3,241.00	3,889,200
		丸紅	6,400	2,279.50	14,588,800
		豊田通商	5,700	2,645.00	15,076,500
		キヤノンマーケティングジャパン	1,000	4,924.00	4,924,000
		阪和興業	1,600	4,735.00	7,576,000
		エービーシー・マート	1,900	3,161.00	6,005,900
		J.フロントリテイリング	4,800	2,013.00	9,662,400
		マツキヨココカラ&カンパニー	3,800	2,283.50	8,677,300
		ファーストリテイリング	400	49,720.00	19,888,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,900	1,907.00	5,530,300
		三井住友トラストグループ	5,000	3,730.00	18,650,000
		三井住友フィナンシャルグループ	17,100	3,750.00	64,125,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	1,400	4,043.00	5,660,200
		SOMPOホールディングス	6,300	4,241.00	26,718,300
		東京海上ホールディングス	2,600	5,194.00	13,504,400
		オリックス	6,600	3,272.00	21,595,200
		住友不動産	5,000	5,059.00	25,295,000
		リクルートホールディングス	3,600	10,995.00	39,582,000
	小計	銘柄数:63			919,495,350
	組入時価比率:19.2%			31.4%
米ドル	CHEVRON CORP	800	156.01	124,808.00
	SHERWIN-WILLIAMS	224	361.11	80,888.64
	SMITH (A.O.) CORP	423	71.27	30,147.21
	WILLSCOT HOLDINGS CORP	3,143	39.08	122,828.44
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	400	225.66	90,264.00
	WASTE MANAGEMENT INC	311	210.10	65,341.10
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,000	133.61	133,610.00
	UNION PAC CORP	400	248.05	99,220.00
	MCDONALD'S CORP	272	284.43	77,364.96
	AMAZON.COM INC	1,207	235.42	284,151.94
	HOME DEPOT	408	414.39	169,071.12
	ROSS STORES INC	786	148.61	116,807.46
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,940	57.38	111,317.20
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	100	942.16	94,216.00
	PEPSICO INC	940	148.62	139,702.80
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,400	125.43	175,602.00
	KENVUE INC	2,890	20.75	59,967.50
	MEDTRONIC PLC	1,400	89.25	124,950.00
	CVS HEALTH CORP	1,200	53.82	64,584.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	251	529.77	132,972.27
	AMGEN INC	289	277.88	80,307.32
	JOHNSON & JOHNSON	1,459	146.64	213,947.76
	JPMORGAN CHASE & CO	625	265.95	166,218.75
	MASTERCARD INC	393	534.22	209,948.46
	AON PLC	200	364.67	72,934.00
	MARSH & MCLENNAN COS	400	217.43	86,972.00
	ADOBE INC	300	437.28	131,184.00
	MICROSOFT CORP	1,018	446.71	454,750.78
	ZSCALER INC	376	192.70	72,455.20
	APPLE INC	1,800	223.66	402,588.00
	TE CONNECTIVITY PLC	600	156.98	94,188.00
	ANALOG DEVICES INC	261	228.35	59,599.35
	APPLIED MATERIALS	705	190.70	134,443.50
	BROADCOM INC	2,000	240.28	480,560.00
	NVIDIA CORP	3,260	147.22	479,937.20
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,900	224.62	1,100,638.00
	CONSTELLATION ENERGY	311	346.22	107,674.42
	NEXTERA ENERGY INC	1,194	69.23	82,660.62
	BLACKROCK INC	128	1,017.73	130,269.44
	BLACKSTONE INC	746	185.52	138,397.92
	CME GROUP INC	352	233.38	82,149.76
	MOODYS CORP	209	486.12	101,599.08
	MSCI INC	284	615.96	174,932.64
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	574.85	172,455.00
	ALPHABET INC-CL C	1,900	199.58	379,202.00
小計	銘柄数:45			7,907,827.84
				(1,236,230,726)
	組入時価比率:25.8%			42.3%
ユーロ	TOTALENERGIES SE	473	56.14	26,554.22
	BASF SE	1,150	45.70	52,560.75
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	419	271.70	113,842.30
	DHL GROUP	1,731	35.35	61,190.85
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,100	55.82	61,402.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	162	720.60	116,737.20
	LOREAL-ORD	93	354.55	32,973.15
	UNILEVER PLC	1,286	54.46	70,035.56
	ESSILORLUXOTTICA	234	254.50	59,553.00
	ALLIANZ SE-REG	96	310.80	29,836.80
	SAP SE	648	262.40	170,035.20
	ASML HOLDING NV	176	715.30	125,892.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,663	34.18	56,849.65
	ENEL SPA	7,963	6.66	53,097.28
小計	銘柄数:14			1,030,560.76
				(167,857,736)
	組入時価比率:3.5%			5.7%
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	502	32.56	16,345.12
	RIO TINTO PLC-REG	1,218	49.47	60,260.55
	ASTRAZENECA PLC	896	110.46	98,972.16
	HSBC HOLDINGS PLC	4,031	8.29	33,429.08
	STANDARD CHARTERED PLC	4,422	10.83	47,912.37
	NATIONAL GRID PLC	5,744	9.69	55,705.31
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	654	119.20	77,956.80
小計	銘柄数:7			390,581.39
				(75,452,512)
	組入時価比率:1.6%			2.6%
スイスフラン	SIKA AG-REG	102	228.60	23,317.20
	GEBERIT AG-REG	48	498.50	23,928.00
	ABB LTD	1,002	53.58	53,687.16
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	235	170.10	39,973.50
	NESTLE SA-REG	994	74.70	74,251.80
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	187	274.40	51,312.80
	ADECCO GROUP AG-REG	1,138	21.20	24,125.60
小計	銘柄数:7			290,596.06
				(50,049,359)
	組入時価比率:1.0%			1.7%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	1,191	581.00	691,971.00
小計	銘柄数:1			691,971.00
				(15,105,726)
	組入時価比率:0.3%			0.5%
豪ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	8,700	24.95	217,065.00
	RIO TINTO LTD	4,013	118.00	473,534.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,655	67.67	382,673.85
	CSL LIMITED	954	270.00	257,580.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	20,796	39.16	814,371.36
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,271	238.84	303,565.64
小計	銘柄数:6			2,448,789.85
				(240,520,139)
	組入時価比率:5.0%			8.2%
香港ドル	AIA GROUP LTD	23,800	53.95	1,284,010.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,600	293.40	762,840.00
小計	銘柄数:2			2,046,850.00
				(41,080,279)
	組入時価比率:0.9%			1.4%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	18,150	43.81	795,151.50
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	85,300	3.11	265,283.00
小計	銘柄数:2			1,060,434.50
				(122,278,702)
	組入時価比率:2.5%			4.2%
ウォン	KB FINANCIAL GROUP INC	1,796	88,600.00	159,125,600.00
	SK HYNIX INC	1,759	219,500.00	386,100,500.00
小計	銘柄数:2			545,226,100.00
				(59,538,690)
	組入時価比率:1.2%			2.0%
	合計				2,927,609,219
					(2,008,113,869)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,540,580.00
	ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,010,800.00
	小計	銘柄数:2	4,800,000.00	4,551,380.00
				(741,328,774)
		組入時価比率:15.5%		75.7%
	合計			741,328,774
				(741,328,774)
社債券	日本円	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	100,000,000	100,060,000
	小計	銘柄数:1	100,000,000	100,060,000
		組入時価比率:2.1%		10.2%
	合計			100,060,000
投資信託受益証券	米ドル	iシェアーズゴールド・トラスト	17,000	883,660.00
	小計	銘柄数:1	17,000	883,660.00
				(138,142,567)
		組入時価比率:2.9%		14.1%
	合計			138,142,567
				(138,142,567)
	合計			979,531,341
				(879,471,341)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 1月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,650,943,398	-	3,680,556,083	29,612,685
売建	910,511,268	-	918,489,088	△7,986,235
債券先物取引
買建	1,930,534,578	-	1,903,975,358	△26,559,220
売建	1,325,319,069	-	1,280,100,437	45,216,432
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	3,028,597,329	-	3,089,985,840	△61,388,511
米ドル	1,813,951,591	-	1,872,860,405	△58,908,814
ユーロ	775,851,504	-	777,395,520	△1,544,016
英ポンド	47,478,450	-	48,120,000	△641,550
スイスフラン	86,513,620	-	86,102,400	411,220
スウェーデンクローナ	64,265,956	-	65,079,420	△813,464
豪ドル	195,341,136	-	195,640,720	△299,584
香港ドル	45,195,072	-	44,787,375	407,697
合計	-	-	-	△21,104,849

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)

開示資料

決算