野村ワールドスターオープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)

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    2026/04/23 9:03
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    51項目
    野村ワールドスター オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2026年 1月26日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金197,475,710
    金銭信託607,311
    コール・ローン289,092,768
    株式3,243,503,420
    国債証券428,837,232
    投資信託受益証券198,601,319
    派生商品評価勘定85,344,363
    未収入金2,991,639
    未収配当金1,678,468
    未収利息5,125,494
    前払費用2,132,104
    差入委託証拠金863,389,524
    流動資産合計5,318,779,352
    資産合計5,318,779,352
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定82,979,707
    未払金3,245,147
    未払解約金300,000
    流動負債合計86,524,854
    負債合計86,524,854
    純資産の部
    元本等
    元本1,054,267,688
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,177,986,810
    元本等合計5,232,254,498
    純資産合計5,232,254,498
    負債純資産合計5,318,779,352

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    投資信託受益証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    先物取引
    国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2026年 1月26日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額4.9629円
    (10,000口当たり純資産額)(49,629円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2025年 7月25日
    至 2026年 1月26日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2026年 1月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    投資信託受益証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2026年 1月26日現在
    期首2025年 7月25日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額1,092,489,869円
    同期中における追加設定元本額16,860,709円
    同期中における一部解約元本額55,082,890円
    期末元本額1,054,267,688円
    期末元本額の内訳*
    野村ワールドスター オープン1,054,267,688円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2026年1月26日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式日本円鹿島建設5,3006,362.0033,718,600
    コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ1,3003,391.004,408,300
    キッコーマン3,8001,454.505,527,100
    東洋水産1,20010,925.0013,110,000
    信越化学工業4,0005,449.0021,796,000
    三菱瓦斯化学1,8003,052.005,493,600
    東京応化工業1,2006,499.007,798,800
    ダイセル7,7001,455.0011,203,500
    日油3,7003,080.0011,396,000
    関西ペイント3,4002,550.008,670,000
    デクセリアルズ5,6002,773.0015,528,800
    中外製薬9008,693.007,823,700
    参天製薬2,7001,735.504,685,850
    第一三共6,6003,120.0020,592,000
    大塚ホールディングス1,2009,461.0011,353,200
    横浜ゴム3,5006,160.0021,560,000
    住友電気工業5,7006,547.0037,317,900
    リンナイ3,5004,079.0014,276,500
    FUJI1,8003,974.007,153,200
    クボタ4,0002,341.509,366,000
    ダイキン工業1,30019,325.0025,122,500
    セガサミーホールディングス2,0002,390.504,781,000
    ホシザキ1,9005,060.009,614,000
    日立製作所4,3005,107.0021,960,100
    富士通8,4004,037.0033,910,800
    ソニーグループ13,0003,546.0046,098,000
    TDK11,9001,919.0022,836,100
    ヒロセ電機40017,040.006,816,000
    横河電機2,9005,216.0015,126,400
    アドバンテスト2,20023,575.0051,865,000
    日本マイクロニクス1,2008,740.0010,488,000
    ファナック4,0006,394.0025,576,000
    太陽誘電1,6003,391.005,425,600
    東京エレクトロン80041,090.0032,872,000
    川崎重工業1,10013,050.0014,355,000
    いすゞ自動車1,5002,493.503,740,250
    トヨタ自動車16,4003,477.0057,022,800
    スズキ5,6002,182.5012,222,000
    TOPPANホールディングス4,2004,745.0019,929,000
    アシックス4,7003,914.0018,395,800
    TIS1,4004,702.006,582,800
    ネクソン1,6004,261.006,817,600
    インターネットイニシアティブ2,8002,581.007,226,800
    KDDI3,4002,650.009,010,000
    KADOKAWA9003,251.002,925,900
    円谷フィールズホールディングス1,3001,861.002,419,300
    丸紅6,7004,915.0032,930,500
    豊田通商3,5005,576.0019,516,000
    キヤノンマーケティングジャパン1,8006,697.0012,054,600
    阪和興業6007,820.004,692,000
    エービーシー・マート1,7002,463.504,187,950
    三越伊勢丹ホールディングス1,9002,601.504,942,850
    ファーストリテイリング40059,500.0023,800,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ6,2002,730.0016,926,000
    三井住友トラストグループ4,9004,981.0024,406,900
    三井住友フィナンシャルグループ15,7005,387.0084,575,900
    ふくおかフィナンシャルグループ1,4005,544.007,761,600
    SOMPOホールディングス4,4005,365.0023,606,000
    東京海上ホールディングス1,9005,678.0010,788,200
    T&Dホールディングス5,5003,719.0020,454,500
    オリックス5,8004,640.0026,912,000
    住友不動産8,2004,191.0034,366,200
    リクルートホールディングス3,7008,368.0030,961,600
    小計銘柄数:631,128,800,600
    組入時価比率:21.6%34.8%
    米ドルEOG RESOURCES INC508108.3355,031.64
    SHERWIN-WILLIAMS224348.5278,068.48
    SOLSTICE ADV MATERIALS INC10062.846,284.00
    SMITH (A.O.) CORP1,31772.4695,429.82
    WILLSCOT HOLDINGS CORP3,14321.1266,380.16
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC400221.4688,584.00
    MSA SAFETY INC416181.3975,458.24
    WASTE MANAGEMENT INC311229.2371,290.53
    UNION PAC CORP400229.6591,860.00
    MCDONALD'S CORP272309.2584,116.00
    AMAZON.COM INC1,207239.16288,666.12
    HOME DEPOT408383.77156,578.16
    ROSS STORES INC786188.55148,200.30
    TRACTOR SUPPLY COMPANY1,04554.6957,151.05
    COSTCO WHOLESALE CORPORATION100983.2598,325.00
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL1,113173.02192,571.26
    COLGATE PALMOLIVE CO.1,83786.66159,194.42
    CVS HEALTH CORP1,20083.0199,612.00
    UNITEDHEALTH GROUP INC675356.26240,475.50
    JOHNSON & JOHNSON1,128220.14248,317.92
    JPMORGAN CHASE & CO450297.72133,974.00
    MASTERCARD INC309524.74162,144.66
    AON PLC150338.6950,803.50
    MARSH & MCLENNAN COS253183.1646,339.48
    MICROSOFT CORP1,018465.95474,337.10
    ZSCALER INC376209.6278,817.12
    APPLE INC1,533248.04380,245.32
    DELL TECHNOLOGIES-C882115.43101,809.26
    TE CONNECTIVITY PLC600223.84134,304.00
    APPLIED MATERIALS705322.38227,277.90
    BROADCOM INC1,196320.05382,779.80
    NVIDIA CORP3,260187.67611,804.20
    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR3,338334.871,117,796.06
    CONSTELLATION ENERGY311289.0689,897.66
    NEXTERA ENERGY INC1,19484.81101,263.14
    AMERICAN EXPRESS CO213361.6977,039.97
    BLACKROCK INC1281,129.91144,628.48
    BLACKSTONE INC746150.48112,258.08
    MOODYS CORP209524.04109,524.36
    MSCI INC197589.76116,182.72
    ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC497121.2860,276.16
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC300625.98187,794.00
    TKO GROUP HOLDINGS INC896204.91183,599.36
    ALPHABET INC-CL C1,900328.43624,017.00
    小計銘柄数:448,110,507.93
    (1,255,912,152)
    組入時価比率:24.0%38.6%
    ユーロTOTALENERGIES SE47357.9827,424.54
    BASF SE1,15046.1053,015.00
    COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)64983.2053,996.80
    SCHNEIDER ELECTRIC SE278231.8564,454.30
    DHL GROUP75446.0034,684.00
    MERCEDES-BENZ GROUP AG93958.3054,743.70
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE105591.4062,097.00
    MAGNUM ICE CREAM CO14414.222,047.68
    LOREAL-ORD147386.2556,778.75
    UNILEVER PLC64256.2736,125.34
    ESSILORLUXOTTICA142265.1037,644.20
    ALLIANZ SE-REG96363.9034,934.40
    SAP SE577197.92114,199.84
    ASML HOLDING NV1761,178.20207,363.20
    小計銘柄数:14839,508.75
    (154,200,967)
    組入時価比率:2.9%4.8%
    英ポンドRIO TINTO PLC-REG1,09765.7672,138.72
    BAE SYSTEMS PLC1,35920.2727,546.93
    COMPASS GROUP PLC1,30622.3929,241.34
    ASTRAZENECA PLC672135.8091,257.60
    HSBC HOLDINGS PLC4,03112.3149,621.61
    STANDARD CHARTERED PLC3,28418.2960,064.36
    NATIONAL GRID PLC3,40911.9140,618.23
    LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC52687.6846,119.68
    小計銘柄数:8416,608.47
    (88,116,857)
    組入時価比率:1.7%2.7%
    スイスフランSIKA AG-REG102147.4015,034.80
    GEBERIT AG-REG48596.4028,627.20
    ABB LTD58659.7635,019.36
    CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A154154.5523,800.70
    NESTLE SA-REG66572.4748,192.55
    ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)187348.1065,094.70
    ADECCO GROUP AG-REG1,13822.7025,832.60
    小計銘柄数:7241,601.91
    (48,156,092)
    組入時価比率:0.9%1.5%
    デンマーククローネNOVO NORDISK A/S-B1,191401.35478,007.85
    小計銘柄数:1478,007.85
    (11,758,993)
    組入時価比率:0.2%0.4%
    豪ドルRIO TINTO LTD3,093148.72459,990.96
    ARISTOCRAT LEISURE LTD5,65557.46324,936.30
    WESFARMERS LIMITED2,54782.80210,891.60
    NATIONAL AUSTRALIA BANK20,79642.35880,710.60
    MACQUARIE GROUP LIMITED1,271210.41267,431.11
    小計銘柄数:52,143,960.57
    (229,596,737)
    組入時価比率:4.4%7.1%
    香港ドルAIA GROUP LTD30,60083.052,541,330.00
    HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD3,800422.001,603,600.00
    小計銘柄数:24,144,930.00
    (82,318,309)
    組入時価比率:1.6%2.5%
    シンガポールドルDBS GROUP HLDGS18,15058.651,064,497.50
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED39,2004.44174,048.00
    小計銘柄数:21,238,545.50
    (150,953,925)
    組入時価比率:2.9%4.7%
    ウォンKB FINANCIAL GROUP INC1,796135,600.00243,537,600.00
    SK HYNIX INC823767,000.00631,241,000.00
    小計銘柄数:2874,778,600.00
    (93,688,788)
    組入時価比率:1.8%2.9%
    合計3,243,503,420
    (2,114,702,820)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2026年1月26日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルTSY INFL IX N/B I/L400,000.00480,750.99
    小計銘柄数:1400,000.00480,750.99
    (74,444,290)
    組入時価比率:1.4%11.9%
    ユーロBONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000,000.00976,738.30
    DEUTSCHLAND I/L BOND600,000.00701,828.28
    小計銘柄数:21,600,000.001,678,566.58
    (308,319,109)
    組入時価比率:5.9%49.1%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT3,000,000.002,894,085.00
    小計銘柄数:13,000,000.002,894,085.00
    (46,073,833)
    組入時価比率:0.9%7.3%
    合計428,837,232
    (428,837,232)
    投資信託受益証券米ドルGLOBAL X COPPER MINERS ETF3,000258,030.00
    ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF8,000279,920.00
    VANECK GOLD MINERS ETF4,500481,590.00
    ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF10,000263,000.00
    小計銘柄数:425,5001,282,540.00
    (198,601,319)
    組入時価比率:3.8%31.7%
    合計198,601,319
    (198,601,319)
    合計627,438,551
    (627,438,551)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2026年 1月26日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    株価指数先物取引
    買建3,909,010,852-3,959,757,43950,746,587
    売建1,166,968,256-1,204,172,886△37,214,035
    債券先物取引
    買建3,341,324,589-3,326,386,909△14,937,680
    売建1,551,355,844-1,538,240,01813,108,126
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建3,461,598,453-3,470,936,795△9,338,342
    米ドル1,507,824,704-1,506,840,425984,279
    ユーロ599,050,550-605,635,890△6,585,340
    英ポンド208,550,281-211,016,660△2,466,379
    スイスフラン79,403,020-79,858,520△455,500
    スウェーデンクローナ16,772,170-17,388,400△616,230
    豪ドル207,947,486-213,483,140△5,535,654
    香港ドル501,491,098-495,691,0005,800,098
    シンガポールドル340,559,144-341,022,760△463,616
    合計---2,364,656

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    国内先物取引について
    先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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