有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 1月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	197,475,710
金銭信託	607,311
コール・ローン	289,092,768
株式	3,243,503,420
国債証券	428,837,232
投資信託受益証券	198,601,319
派生商品評価勘定	85,344,363
未収入金	2,991,639
未収配当金	1,678,468
未収利息	5,125,494
前払費用	2,132,104
差入委託証拠金	863,389,524
流動資産合計	5,318,779,352
資産合計	5,318,779,352
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	82,979,707
未払金	3,245,147
未払解約金	300,000
流動負債合計	86,524,854
負債合計	86,524,854
純資産の部
元本等
元本	1,054,267,688
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,177,986,810
元本等合計	5,232,254,498
純資産合計	5,232,254,498
負債純資産合計	5,318,779,352

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月26日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.9629円
		(10,000口当たり純資産額)	(49,629円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月25日
至 2026年 1月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 1月26日現在
期首	2025年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,092,489,869円
同期中における追加設定元本額	16,860,709円
同期中における一部解約元本額	55,082,890円
期末元本額	1,054,267,688円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	1,054,267,688円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年1月26日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	鹿島建設	5,300	6,362.00	33,718,600
		コカ・コーラボトラーズジャパンホールデ	1,300	3,391.00	4,408,300
		キッコーマン	3,800	1,454.50	5,527,100
		東洋水産	1,200	10,925.00	13,110,000
		信越化学工業	4,000	5,449.00	21,796,000
		三菱瓦斯化学	1,800	3,052.00	5,493,600
		東京応化工業	1,200	6,499.00	7,798,800
		ダイセル	7,700	1,455.00	11,203,500
		日油	3,700	3,080.00	11,396,000
		関西ペイント	3,400	2,550.00	8,670,000
		デクセリアルズ	5,600	2,773.00	15,528,800
		中外製薬	900	8,693.00	7,823,700
		参天製薬	2,700	1,735.50	4,685,850
		第一三共	6,600	3,120.00	20,592,000
		大塚ホールディングス	1,200	9,461.00	11,353,200
		横浜ゴム	3,500	6,160.00	21,560,000
		住友電気工業	5,700	6,547.00	37,317,900
		リンナイ	3,500	4,079.00	14,276,500
		FUJI	1,800	3,974.00	7,153,200
		クボタ	4,000	2,341.50	9,366,000
		ダイキン工業	1,300	19,325.00	25,122,500
		セガサミーホールディングス	2,000	2,390.50	4,781,000
		ホシザキ	1,900	5,060.00	9,614,000
		日立製作所	4,300	5,107.00	21,960,100
		富士通	8,400	4,037.00	33,910,800
		ソニーグループ	13,000	3,546.00	46,098,000
		TDK	11,900	1,919.00	22,836,100
		ヒロセ電機	400	17,040.00	6,816,000
		横河電機	2,900	5,216.00	15,126,400
		アドバンテスト	2,200	23,575.00	51,865,000
		日本マイクロニクス	1,200	8,740.00	10,488,000
		ファナック	4,000	6,394.00	25,576,000
		太陽誘電	1,600	3,391.00	5,425,600
		東京エレクトロン	800	41,090.00	32,872,000
		川崎重工業	1,100	13,050.00	14,355,000
		いすゞ自動車	1,500	2,493.50	3,740,250
		トヨタ自動車	16,400	3,477.00	57,022,800
		スズキ	5,600	2,182.50	12,222,000
		TOPPANホールディングス	4,200	4,745.00	19,929,000
		アシックス	4,700	3,914.00	18,395,800
		TIS	1,400	4,702.00	6,582,800
		ネクソン	1,600	4,261.00	6,817,600
		インターネットイニシアティブ	2,800	2,581.00	7,226,800
		KDDI	3,400	2,650.00	9,010,000
		KADOKAWA	900	3,251.00	2,925,900
		円谷フィールズホールディングス	1,300	1,861.00	2,419,300
		丸紅	6,700	4,915.00	32,930,500
		豊田通商	3,500	5,576.00	19,516,000
		キヤノンマーケティングジャパン	1,800	6,697.00	12,054,600
		阪和興業	600	7,820.00	4,692,000
		エービーシー・マート	1,700	2,463.50	4,187,950
		三越伊勢丹ホールディングス	1,900	2,601.50	4,942,850
		ファーストリテイリング	400	59,500.00	23,800,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,200	2,730.00	16,926,000
		三井住友トラストグループ	4,900	4,981.00	24,406,900
		三井住友フィナンシャルグループ	15,700	5,387.00	84,575,900
		ふくおかフィナンシャルグループ	1,400	5,544.00	7,761,600
		SOMPOホールディングス	4,400	5,365.00	23,606,000
		東京海上ホールディングス	1,900	5,678.00	10,788,200
		T&Dホールディングス	5,500	3,719.00	20,454,500
		オリックス	5,800	4,640.00	26,912,000
		住友不動産	8,200	4,191.00	34,366,200
		リクルートホールディングス	3,700	8,368.00	30,961,600
	小計	銘柄数:63			1,128,800,600
	組入時価比率:21.6%			34.8%
米ドル	EOG RESOURCES INC	508	108.33	55,031.64
	SHERWIN-WILLIAMS	224	348.52	78,068.48
	SOLSTICE ADV MATERIALS INC	100	62.84	6,284.00
	SMITH (A.O.) CORP	1,317	72.46	95,429.82
	WILLSCOT HOLDINGS CORP	3,143	21.12	66,380.16
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	400	221.46	88,584.00
	MSA SAFETY INC	416	181.39	75,458.24
	WASTE MANAGEMENT INC	311	229.23	71,290.53
	UNION PAC CORP	400	229.65	91,860.00
	MCDONALD'S CORP	272	309.25	84,116.00
	AMAZON.COM INC	1,207	239.16	288,666.12
	HOME DEPOT	408	383.77	156,578.16
	ROSS STORES INC	786	188.55	148,200.30
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,045	54.69	57,151.05
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	100	983.25	98,325.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,113	173.02	192,571.26
	COLGATE PALMOLIVE CO.	1,837	86.66	159,194.42
	CVS HEALTH CORP	1,200	83.01	99,612.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	675	356.26	240,475.50
	JOHNSON & JOHNSON	1,128	220.14	248,317.92
	JPMORGAN CHASE & CO	450	297.72	133,974.00
	MASTERCARD INC	309	524.74	162,144.66
	AON PLC	150	338.69	50,803.50
	MARSH & MCLENNAN COS	253	183.16	46,339.48
	MICROSOFT CORP	1,018	465.95	474,337.10
	ZSCALER INC	376	209.62	78,817.12
	APPLE INC	1,533	248.04	380,245.32
	DELL TECHNOLOGIES-C	882	115.43	101,809.26
	TE CONNECTIVITY PLC	600	223.84	134,304.00
	APPLIED MATERIALS	705	322.38	227,277.90
	BROADCOM INC	1,196	320.05	382,779.80
	NVIDIA CORP	3,260	187.67	611,804.20
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,338	334.87	1,117,796.06
	CONSTELLATION ENERGY	311	289.06	89,897.66
	NEXTERA ENERGY INC	1,194	84.81	101,263.14
	AMERICAN EXPRESS CO	213	361.69	77,039.97
	BLACKROCK INC	128	1,129.91	144,628.48
	BLACKSTONE INC	746	150.48	112,258.08
	MOODYS CORP	209	524.04	109,524.36
	MSCI INC	197	589.76	116,182.72
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	497	121.28	60,276.16
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	625.98	187,794.00
	TKO GROUP HOLDINGS INC	896	204.91	183,599.36
	ALPHABET INC-CL C	1,900	328.43	624,017.00
小計	銘柄数:44			8,110,507.93
				(1,255,912,152)
	組入時価比率:24.0%			38.6%
ユーロ	TOTALENERGIES SE	473	57.98	27,424.54
	BASF SE	1,150	46.10	53,015.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	649	83.20	53,996.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	278	231.85	64,454.30
	DHL GROUP	754	46.00	34,684.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	939	58.30	54,743.70
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	105	591.40	62,097.00
	MAGNUM ICE CREAM CO	144	14.22	2,047.68
	LOREAL-ORD	147	386.25	56,778.75
	UNILEVER PLC	642	56.27	36,125.34
	ESSILORLUXOTTICA	142	265.10	37,644.20
	ALLIANZ SE-REG	96	363.90	34,934.40
	SAP SE	577	197.92	114,199.84
	ASML HOLDING NV	176	1,178.20	207,363.20
小計	銘柄数:14			839,508.75
				(154,200,967)
	組入時価比率:2.9%			4.8%
英ポンド	RIO TINTO PLC-REG	1,097	65.76	72,138.72
	BAE SYSTEMS PLC	1,359	20.27	27,546.93
	COMPASS GROUP PLC	1,306	22.39	29,241.34
	ASTRAZENECA PLC	672	135.80	91,257.60
	HSBC HOLDINGS PLC	4,031	12.31	49,621.61
	STANDARD CHARTERED PLC	3,284	18.29	60,064.36
	NATIONAL GRID PLC	3,409	11.91	40,618.23
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	526	87.68	46,119.68
小計	銘柄数:8			416,608.47
				(88,116,857)
	組入時価比率:1.7%			2.7%
スイスフラン	SIKA AG-REG	102	147.40	15,034.80
	GEBERIT AG-REG	48	596.40	28,627.20
	ABB LTD	586	59.76	35,019.36
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	154	154.55	23,800.70
	NESTLE SA-REG	665	72.47	48,192.55
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	187	348.10	65,094.70
	ADECCO GROUP AG-REG	1,138	22.70	25,832.60
小計	銘柄数:7			241,601.91
				(48,156,092)
	組入時価比率:0.9%			1.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	1,191	401.35	478,007.85
小計	銘柄数:1			478,007.85
				(11,758,993)
	組入時価比率:0.2%			0.4%
豪ドル	RIO TINTO LTD	3,093	148.72	459,990.96
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,655	57.46	324,936.30
	WESFARMERS LIMITED	2,547	82.80	210,891.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	20,796	42.35	880,710.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,271	210.41	267,431.11
小計	銘柄数:5			2,143,960.57
				(229,596,737)
	組入時価比率:4.4%			7.1%
香港ドル	AIA GROUP LTD	30,600	83.05	2,541,330.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,800	422.00	1,603,600.00
小計	銘柄数:2			4,144,930.00
				(82,318,309)
	組入時価比率:1.6%			2.5%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	18,150	58.65	1,064,497.50
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	39,200	4.44	174,048.00
小計	銘柄数:2			1,238,545.50
				(150,953,925)
	組入時価比率:2.9%			4.7%
ウォン	KB FINANCIAL GROUP INC	1,796	135,600.00	243,537,600.00
	SK HYNIX INC	823	767,000.00	631,241,000.00
小計	銘柄数:2			874,778,600.00
				(93,688,788)
	組入時価比率:1.8%			2.9%
	合計				3,243,503,420
					(2,114,702,820)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年1月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	TSY INFL IX N/B I/L	400,000.00	480,750.99
	小計	銘柄数:1	400,000.00	480,750.99
				(74,444,290)
		組入時価比率:1.4%		11.9%
	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	976,738.30
	ユーロ	DEUTSCHLAND I/L BOND	600,000.00	701,828.28
	小計	銘柄数:2	1,600,000.00	1,678,566.58
				(308,319,109)
		組入時価比率:5.9%		49.1%
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,894,085.00
	小計	銘柄数:1	3,000,000.00	2,894,085.00
				(46,073,833)
		組入時価比率:0.9%		7.3%
	合計			428,837,232
				(428,837,232)
投資信託受益証券	米ドル	GLOBAL X COPPER MINERS ETF	3,000	258,030.00
		ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	8,000	279,920.00
		VANECK GOLD MINERS ETF	4,500	481,590.00
		ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF	10,000	263,000.00
	小計	銘柄数:4	25,500	1,282,540.00
				(198,601,319)
		組入時価比率:3.8%		31.7%
	合計			198,601,319
				(198,601,319)
	合計			627,438,551
				(627,438,551)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 1月26日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,909,010,852	-	3,959,757,439	50,746,587
売建	1,166,968,256	-	1,204,172,886	△37,214,035
債券先物取引
買建	3,341,324,589	-	3,326,386,909	△14,937,680
売建	1,551,355,844	-	1,538,240,018	13,108,126
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	3,461,598,453	-	3,470,936,795	△9,338,342
米ドル	1,507,824,704	-	1,506,840,425	984,279
ユーロ	599,050,550	-	605,635,890	△6,585,340
英ポンド	208,550,281	-	211,016,660	△2,466,379
スイスフラン	79,403,020	-	79,858,520	△455,500
スウェーデンクローナ	16,772,170	-	17,388,400	△616,230
豪ドル	207,947,486	-	213,483,140	△5,535,654
香港ドル	501,491,098	-	495,691,000	5,800,098
シンガポールドル	340,559,144	-	341,022,760	△463,616
合計	-	-	-	2,364,656

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)

開示資料

決算