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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)

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【提出】: 2024/04/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	106,766,459
金銭信託	473,890
コール・ローン	234,311,019
株式	2,563,536,253
国債証券	313,683,951
社債券	200,692,000
投資信託受益証券	78,528,470
派生商品評価勘定	165,155,366
未収入金	3,519,253
未収配当金	1,565,413
未収利息	955,372
前払費用	2,465
差入委託証拠金	850,821,113
流動資産合計	4,520,011,024
資産合計	4,520,011,024
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	161,043,280
未払金	6,381,652
未払利息	65
流動負債合計	167,424,997
負債合計	167,424,997
純資産の部
元本等
元本	1,264,346,928
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,088,239,099
元本等合計	4,352,586,027
純資産合計	4,352,586,027
負債純資産合計	4,520,011,024

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4426円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,426円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月25日
至 2024年 1月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月24日現在
期首	2023年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,309,640,898円
同期中における追加設定元本額	28,884,466円
同期中における一部解約元本額	74,178,436円
期末元本額	1,264,346,928円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	1,264,346,928円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月24日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	鹿島建設	4,900	2,638.50	12,928,650
		アサヒグループホールディングス	2,100	5,430.00	11,403,000
		ニチレイ	1,000	3,530.00	3,530,000
		信越化学工業	5,500	5,857.00	32,213,500
		三井化学	3,700	4,350.00	16,095,000
		ダイセル	5,300	1,455.00	7,711,500
		日油	1,400	6,759.00	9,462,600
		関西ペイント	3,500	2,477.50	8,671,250
		日本新薬	700	5,298.00	3,708,600
		中外製薬	3,800	5,574.00	21,181,200
		第一三共	4,800	4,340.00	20,832,000
		横浜ゴム	4,100	3,449.00	14,140,900
		JFEホールディングス	3,100	2,278.50	7,063,350
		リンナイ	4,700	3,390.00	15,933,000
		SMC	200	83,200.00	16,640,000
		ダイキン工業	500	24,085.00	12,042,500
		ミネベアミツミ	7,200	3,036.00	21,859,200
		安川電機	1,600	5,763.00	9,220,800
		マブチモーター	2,800	2,509.50	7,026,600
		ルネサスエレクトロニクス	11,500	2,621.00	30,141,500
		ソニーグループ	1,700	14,535.00	24,709,500
		TDK	4,500	7,395.00	33,277,500
		キーエンス	200	65,590.00	13,118,000
		日本マイクロニクス	300	4,195.00	1,258,500
		太陽誘電	4,200	3,715.00	15,603,000
		東京エレクトロン	1,700	28,375.00	48,237,500
		川崎重工業	4,600	3,300.00	15,180,000
		いすゞ自動車	9,400	2,041.00	19,185,400
		アイシン	3,300	5,364.00	17,701,200
		本田技研工業	12,300	1,587.00	19,520,100
		スズキ	3,700	6,536.00	24,183,200
		オリンパス	5,300	2,207.00	11,697,100
		バンダイナムコホールディングス	5,100	3,066.00	15,636,600
		アシックス	2,800	4,541.00	12,714,800
		ヤマハ	3,900	3,333.00	12,998,700
		東北電力	4,300	974.80	4,191,640
		山九	1,100	5,208.00	5,728,800
		日本航空	3,100	2,818.50	8,737,350
		TIS	4,600	3,365.00	15,479,000
		メルカリ	1,000	2,472.50	2,472,500
		日本電信電話	106,400	187.50	19,950,000
		ソフトバンクグループ	300	6,726.00	2,017,800
		丸紅	6,100	2,484.00	15,152,400
		豊田通商	2,300	9,589.00	22,054,700
		阪和興業	1,600	5,270.00	8,432,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	3,800	3,269.00	12,422,200
		ニトリホールディングス	200	19,145.00	3,829,000
		ファーストリテイリング	600	39,090.00	23,454,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	5,000	2,978.00	14,890,000
		三井住友フィナンシャルグループ	4,500	7,706.00	34,677,000
		SOMPOホールディングス	1,800	7,604.00	13,687,200
		東京海上ホールディングス	2,800	3,848.00	10,774,400
		オリックス	6,600	2,844.50	18,773,700
		住友不動産	4,500	4,564.00	20,538,000
		M&Aキャピタルパートナーズ	1,100	2,391.00	2,630,100
		リクルートホールディングス	4,400	6,095.00	26,818,000
	小計	銘柄数:56			853,536,040
		組入時価比率:19.6%			33.3%
	米ドル	CHEVRON CORP	800	142.09	113,672.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	1,400	74.69	104,566.00
		SMITH (A.O.) CORP	700	81.85	57,295.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	400	202.94	81,176.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,000	160.06	160,060.00
		UNION PAC CORP	400	243.33	97,332.00
	AMAZON.COM INC	1,400	156.02	218,428.00
	HOME DEPOT	500	350.78	175,390.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	500	228.40	114,200.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	100	687.59	68,759.00
	PEPSICO INC	940	167.64	157,581.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,400	91.80	128,520.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	500	128.15	64,075.00
	KENVUE INC	6,542	20.91	136,793.22
	ABBOTT LABORATORIES	1,100	114.00	125,400.00
	MEDTRONIC PLC	1,400	86.34	120,876.00
	CVS HEALTH CORP	1,200	75.10	90,120.00
	AMGEN INC	900	309.91	278,919.00
	JOHNSON & JOHNSON	1,459	159.81	233,162.79
	JPMORGAN CHASE & CO	1,500	168.99	253,485.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,000	60.43	60,430.00
	MASTERCARD INC	800	438.76	351,008.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,200	64.78	77,736.00
	MARSH & MCLENNAN COS	400	199.12	79,648.00
	ADOBE INC	300	597.18	179,154.00
	MICROSOFT CORP	900	398.90	359,010.00
	CISCO SYSTEMS	2,800	51.76	144,928.00
	APPLE INC	1,800	195.18	351,324.00
	TE CONNECTIVITY LTD	600	134.65	80,790.00
	ANALOG DEVICES INC	404	201.37	81,353.48
	BROADCOM INC	200	1,226.31	245,262.00
	NVIDIA CORP	600	598.73	359,238.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,900	114.13	559,237.00
	NEXTERA ENERGY INC	2,000	57.38	114,760.00
	BLACKROCK INC	300	792.56	237,768.00
	BLACKSTONE INC	1,200	118.98	142,776.00
	MOODYS CORP	400	389.82	155,928.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	1,300	63.92	83,096.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	550.74	165,222.00
	COMCAST CORP-CL A	1,800	43.95	79,110.00
	ALPHABET INC-CL C	1,900	148.68	282,492.00
小計	銘柄数:41			6,970,081.09
				(1,032,756,915)
	組入時価比率:23.7%			40.3%
ユーロ	BASF SE	1,150	43.62	50,163.00
	FUCHS SE-PREF	2,280	40.80	93,024.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	419	179.68	75,285.92
	DHL GROUP	1,731	44.35	76,769.85
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,100	60.22	66,242.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	162	670.40	108,604.80
	UNILEVER PLC	2,216	43.65	96,728.40
	ESSILORLUXOTTICA	234	177.18	41,460.12
	ING GROEP NV	2,377	12.87	30,591.99
	ALLIANZ SE-REG	96	245.40	23,558.40
	SAP SE	648	149.36	96,785.28
	ASML HOLDING NV	176	707.10	124,449.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,663	34.82	57,905.66
	ENEL SPA	7,963	6.33	50,437.64
小計	銘柄数:14			992,006.66
				(159,613,871)
	組入時価比率:3.7%			6.2%
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	502	44.35	22,263.70
	IMI PLC	1,310	16.23	21,261.30
	PERSIMMON PLC	2,100	14.50	30,450.00
	ASTRAZENECA PLC	704	104.52	73,582.08
	NATIONAL GRID PLC	4,447	10.29	45,781.86
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	654	91.36	59,749.44
小計	銘柄数:6			253,088.38
				(47,626,171)
	組入時価比率:1.1%			1.9%
スイスフラン	ABB LTD	1,002	35.94	36,011.88
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	168	119.65	20,101.20
	NESTLE SA-REG	994	95.90	95,324.60
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	187	243.75	45,581.25
	JULIUS BAER GROUP LTD	974	45.90	44,706.60
	ADECCO GROUP AG-REG	1,138	36.18	41,172.84
小計	銘柄数:6			282,898.37
				(48,197,395)
	組入時価比率:1.1%			1.9%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	1,018	721.10	734,079.80
小計	銘柄数:1			734,079.80
				(15,841,442)
	組入時価比率:0.4%			0.6%
豪ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	8,700	31.09	270,483.00
	MINERAL RESOURCES LTD	5,477	54.09	296,250.93
	SOUTH32 LTD	73,000	3.28	239,440.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,655	43.80	247,689.00
	CSL LIMITED	954	293.34	279,846.36
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	20,796	31.93	664,016.28
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,271	186.86	237,499.06
小計	銘柄数:7			2,235,224.63
				(217,867,344)
	組入時価比率:5.0%			8.5%
香港ドル	AIA GROUP LTD	23,800	61.25	1,457,750.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,600	233.40	606,840.00
小計	銘柄数:2			2,064,590.00
				(39,103,334)
	組入時価比率:0.9%			1.5%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	16,500	31.81	524,865.00
小計	銘柄数:1			524,865.00
				(58,002,831)
	組入時価比率:1.3%			2.3%
ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS	7,627	75,200.00	573,550,400.00
	SK HYNIX INC	1,759	140,800.00	247,667,200.00
小計	銘柄数:2			821,217,600.00
				(90,990,910)
	組入時価比率:2.1%			3.5%
	合計				2,563,536,253
					(1,710,000,213)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年1月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(10年)第361回	100,000,000	97,788,000
	小計	銘柄数:1	100,000,000	97,788,000
		組入時価比率:2.2%		16.5%
	米ドル	TSY INFL IX N/B	200,000.00	195,476.92
		TSY INFL IX N/B I/L	500,000.00	596,760.72
		TSY INFL IX N/B I/L	600,000.00	664,845.11
	小計	銘柄数:3	1,300,000.00	1,457,082.75
				(215,895,951)
		組入時価比率:5.0%		36.5%
	合計			313,683,951
				(215,895,951)
社債券	日本円	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	100,000,000	100,180,000
	日本円	武田薬品工業第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,512,000
	小計	銘柄数:2	200,000,000	200,692,000
		組入時価比率:4.6%		33.8%
	合計			200,692,000
投資信託受益証券	米ドル	iシェアーズゴールド・トラスト	1,100	42,229.00
		SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	2,000	188,960.00
		VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	12,000	298,800.00
	小計	銘柄数:3	15,100	529,989.00
				(78,528,470)
		組入時価比率:1.8%		13.2%
	合計			78,528,470
				(78,528,470)
	合計			592,904,421
				(294,424,421)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 1月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,953,486,309	-	3,044,403,646	90,917,337
売建	1,140,422,553	-	1,196,773,632	△56,364,939
債券先物取引
買建	5,693,631,845	-	5,708,313,128	14,679,083
売建	2,882,307,894	-	2,855,323,355	26,984,539
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,588,570,131	-	2,660,674,065	△72,103,934
米ドル	1,813,710,732	-	1,868,554,670	△54,843,938
英ポンド	116,612,998	-	121,279,300	△4,666,302
スイスフラン	140,799,312	-	144,347,265	△3,547,953
スウェーデンクローナ	71,102,279	-	71,758,190	△655,911
豪ドル	86,680,740	-	86,997,840	△317,100
香港ドル	154,303,020	-	159,678,250	△5,375,230
シンガポールドル	205,361,050	-	208,058,550	△2,697,500
合計	-	-	-	4,112,086

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)

開示資料

決算