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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/25-2023/07/24)

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【提出】: 2023/10/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	94,344,294
金銭信託	456,684
コール・ローン	173,356,008
株式	2,987,450,807
国債証券	340,794,436
社債券	201,502,000
投資信託受益証券	70,733,032
派生商品評価勘定	101,691,031
未収入金	1,681,304
未収配当金	1,775,954
未収利息	1,171,844
前払費用	447,671
差入委託証拠金	576,432,446
流動資産合計	4,551,837,511
資産合計	4,551,837,511
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	137,271,215
未払金	2,475,630
未払解約金	6,700,000
未払利息	336
流動負債合計	146,447,181
負債合計	146,447,181
純資産の部
元本等
元本	1,309,640,898
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,095,749,432
元本等合計	4,405,390,330
純資産合計	4,405,390,330
負債純資産合計	4,551,837,511

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3638円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,638円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 1月25日
至 2023年 7月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月24日現在
期首	2023年 1月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,359,183,515円
同期中における追加設定元本額	13,659,470円
同期中における一部解約元本額	63,202,087円
期末元本額	1,309,640,898円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	1,309,640,898円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月24日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	鹿島建設	3,700	2,212.00	8,184,400
		アサヒグループホールディングス	2,800	5,666.00	15,864,800
		日産化学	1,600	6,207.00	9,931,200
		信越化学工業	6,700	4,577.00	30,665,900
		三井化学	5,000	4,034.00	20,170,000
		日油	2,000	5,958.00	11,916,000
		日本新薬	700	5,749.00	4,024,300
		中外製薬	5,100	4,069.00	20,751,900
		第一三共	5,700	4,102.00	23,381,400
		ニチハ	2,100	3,225.00	6,772,500
		リンナイ	5,200	3,102.00	16,130,400
		SMC	300	74,560.00	22,368,000
		ダイキン工業	1,000	28,470.00	28,470,000
		イビデン	4,400	8,472.00	37,276,800
		ミネベアミツミ	9,700	2,655.50	25,758,350
		安川電機	1,600	6,139.00	9,822,400
		マブチモーター	1,900	3,982.00	7,565,800
		ルネサスエレクトロニクス	14,800	2,684.50	39,730,600
		ソニーグループ	3,000	13,265.00	39,795,000
		TDK	6,300	5,352.00	33,717,600
		キーエンス	300	66,670.00	20,001,000
		太陽誘電	2,500	4,318.00	10,795,000
		東京エレクトロン	1,800	19,765.00	35,577,000
		デンソー	2,200	9,643.00	21,214,600
		川崎重工業	6,200	3,632.00	22,518,400
		いすゞ自動車	14,600	1,819.00	26,557,400
		トヨタ自動車	5,100	2,324.00	11,852,400
		本田技研工業	5,500	4,461.00	24,535,500
		スズキ	5,000	5,507.00	27,535,000
		オリンパス	7,100	2,232.50	15,850,750
		バンダイナムコホールディングス	7,100	3,145.00	22,329,500
		アシックス	4,600	4,223.00	19,425,800
		東北電力	15,200	894.30	13,593,360
		NIPPON EXPRESSホールディン	1,600	8,220.00	13,152,000
		日本航空	4,400	3,087.00	13,582,800
		TIS	4,100	3,478.00	14,259,800
		メルカリ	1,900	3,597.00	6,834,300
		日本電信電話	142,500	167.40	23,854,500
		ソフトバンクグループ	1,000	7,028.00	7,028,000
		伊藤忠商事	3,300	5,590.00	18,447,000
		丸紅	15,200	2,463.50	37,445,200
		阪和興業	2,700	4,825.00	13,027,500
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	5,100	2,789.00	14,223,900
		ニトリホールディングス	500	17,050.00	8,525,000
		ファーストリテイリング	900	34,630.00	31,167,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	3,100	5,203.00	16,129,300
		三井住友フィナンシャルグループ	5,200	6,289.00	32,702,800
		SOMPOホールディングス	2,500	6,342.00	15,855,000
		東京海上ホールディングス	3,800	3,217.00	12,224,600
		オリックス	8,900	2,633.00	23,433,700
		住友不動産	4,500	3,695.00	16,627,500
		M&Aキャピタルパートナーズ	1,600	3,140.00	5,024,000
		リクルートホールディングス	6,100	4,815.00	29,371,500
	小計	銘柄数:53			1,036,998,460
		組入時価比率:23.5%			34.7%
	米ドル	DUPONT DE NEMOURS INC	1,600	75.13	120,208.00
		SMITH (A.O.) CORP	800	75.99	60,792.00
		3M CORP	1,000	104.33	104,330.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	400	208.60	83,440.00
		UNION PAC CORP	500	216.78	108,390.00
		AMAZON.COM INC	1,700	130.00	221,000.00
		HOME DEPOT	500	320.47	160,235.00
		ROSS STORES INC	1,000	112.03	112,030.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	500	215.69	107,845.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	300	557.86	167,358.00
	PEPSICO INC	1,140	190.16	216,782.40
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,700	97.52	165,784.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	500	179.66	89,830.00
	ABBOTT LABORATORIES	1,300	114.29	148,577.00
	BECTON,DICKINSON	500	264.84	132,420.00
	MEDTRONIC PLC	1,600	88.96	142,336.00
	CVS HEALTH CORP	1,200	75.05	90,060.00
	AMGEN INC	900	234.82	211,338.00
	JOHNSON & JOHNSON	1,900	170.19	323,361.00
	JPMORGAN CHASE & CO	1,800	154.95	278,910.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,200	61.56	73,872.00
	MASTERCARD INC	900	397.49	357,741.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,400	72.99	102,186.00
	MARSH & MCLENNAN COS	500	191.43	95,715.00
	ADOBE INC	300	520.23	156,069.00
	MICROSOFT CORP	1,100	343.77	378,147.00
	CISCO SYSTEMS	3,200	52.63	168,416.00
	APPLE INC	2,100	191.94	403,074.00
	TE CONNECTIVITY LTD	600	141.00	84,600.00
	ANALOG DEVICES INC	404	191.96	77,551.84
	BROADCOM INC	300	896.75	269,025.00
	NVIDIA CORP	700	443.09	310,163.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	8,000	97.25	778,000.00
	NEXTERA ENERGY INC	2,000	75.90	151,800.00
	BLACKROCK INC	300	751.21	225,363.00
	BLACKSTONE INC	1,400	104.89	146,846.00
	MOODYS CORP	400	357.78	143,112.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	1,300	66.48	86,424.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	562.19	168,657.00
	COMCAST CORP-CL A	2,100	42.89	90,069.00
	ALPHABET INC-CL C	2,200	120.31	264,682.00
小計	銘柄数:41			7,576,539.24
				(1,074,580,560)
	組入時価比率:24.4%			35.9%
ユーロ	BASF SE	1,150	47.47	54,590.50
	FUCHS SE-PREF	2,280	38.00	86,640.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	626	162.58	101,775.08
	DHL GROUP	2,586	46.36	119,899.89
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,644	71.20	117,052.80
	ADIDAS AG	285	172.70	49,219.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	162	867.90	140,599.80
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,664	34.80	92,707.20
	UNILEVER PLC	3,311	47.15	156,113.65
	ESSILORLUXOTTICA	350	178.50	62,475.00
	ING GROEP NV	3,551	13.27	47,135.97
	ALLIANZ SE-REG	144	214.60	30,902.40
	SAP SE	968	121.08	117,205.44
	ASML HOLDING NV	262	625.50	163,881.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,484	36.89	91,647.18
	ENEL SPA	11,895	6.33	75,366.72
小計	銘柄数:16			1,507,212.13
				(237,898,362)
	組入時価比率:5.4%			8.0%
英ポンド	IMI PLC	1,958	16.30	31,915.40
	PERSIMMON PLC	2,100	11.69	24,549.00
	ASTRAZENECA PLC	1,053	107.70	113,408.10
	ADMIRAL GROUP PLC	1,899	22.21	42,176.79
	NATIONAL GRID PLC	2,415	10.54	25,454.10
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	977	83.12	81,208.24
小計	銘柄数:6			318,711.63
				(58,145,749)
	組入時価比率:1.3%			1.9%
スイスフラン	ABB LTD	1,498	34.90	52,280.20
	ACCELLERON INDUSTRIES AG	74	21.10	1,561.40
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	250	139.00	34,750.00
	NESTLE SA-REG	1,486	104.66	155,524.76
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	279	274.60	76,613.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,456	56.32	82,001.92
	ADECCO GROUP AG-REG	1,700	32.81	55,777.00
小計	銘柄数:7			458,508.68
				(75,067,041)
	組入時価比率:1.7%			2.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	970	1,109.20	1,075,924.00
小計	銘柄数:1			1,075,924.00
				(22,798,829)
	組入時価比率:0.5%			0.8%
豪ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	8,700	36.40	316,680.00
	MINERAL RESOURCES LTD	5,477	70.11	383,992.47
	SOUTH32 LTD	73,000	3.82	278,860.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,655	38.37	216,982.35
	CSL LIMITED	1,800	267.10	480,780.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	20,796	27.90	580,208.40
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,271	182.83	232,376.93
小計	銘柄数:7			2,489,880.15
				(237,584,363)
	組入時価比率:5.4%			8.0%
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	8,000	86.15	689,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	40,000	23.30	932,000.00
	AIA GROUP LTD	23,800	78.60	1,870,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,600	297.00	772,200.00
小計	銘柄数:4			4,264,080.00
				(77,350,411)
	組入時価比率:1.8%			2.6%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	19,000	32.74	622,060.00
小計	銘柄数:1			622,060.00
				(66,311,596)
	組入時価比率:1.5%			2.2%
ウォン	DB INSURANCE CO LTD	2,415	71,900.00	173,638,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	7,627	70,300.00	536,178,100.00
	SK HYNIX INC	1,759	115,100.00	202,460,900.00
小計	銘柄数:3			912,277,500.00
				(100,715,436)
	組入時価比率:2.3%			3.4%
	合計				2,987,450,807
					(1,950,452,347)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	TSY INFL IX N/B	200,000.00	211,485.95
		TSY INFL IX N/B I/L	500,000.00	584,031.46
		TSY INFL IX N/B I/L	600,000.00	655,989.89
	小計	銘柄数:3	1,300,000.00	1,451,507.30
				(205,867,280)
		組入時価比率:4.7%		33.6%
	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	854,835.00
	小計	銘柄数:1	1,000,000.00	854,835.00
				(134,927,156)
		組入時価比率:3.1%		22.0%
	合計			340,794,436
				(340,794,436)
社債券	日本円	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	100,000,000	100,450,000
	日本円	武田薬品工業第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101,052,000
	小計	銘柄数:2	200,000,000	201,502,000
		組入時価比率:4.6%		32.9%
	合計			201,502,000
投資信託受益証券	米ドル	iシェアーズゴールド・トラスト	100	3,717.00
		SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	2,000	184,920.00
		VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	12,000	310,080.00
	小計	銘柄数:3	14,100	498,717.00
				(70,733,032)
		組入時価比率:1.6%		11.5%
	合計			70,733,032
				(70,733,032)
	合計			613,029,468
				(411,527,468)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 7月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,285,744,767	-	3,373,447,259	87,702,492
売建	1,475,463,692	-	1,510,872,756	△35,423,914
債券先物取引
買建	2,863,156,484	-	2,846,513,577	△16,642,907
売建	1,457,562,858	-	1,451,163,907	6,396,751
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,790,591,994	-	2,868,204,600	△77,612,606
米ドル	1,505,701,102	-	1,548,141,450	△42,440,348
ユーロ	614,445,565	-	635,724,980	△21,279,415
スイスフラン	146,486,645	-	155,174,590	△8,687,945
豪ドル	164,732,350	-	165,388,900	△656,550
香港ドル	151,254,702	-	152,724,250	△1,469,548
シンガポールドル	207,971,630	-	211,050,430	△3,078,800
合計	-	-	-	△35,580,184

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/25-2023/07/24)

開示資料

決算