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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/21 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 1月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	252,818,094
金銭信託	936,430
コール・ローン	378,344,733
株式	2,276,084,939
国債証券	375,085,472
社債券	620,419,016
投資信託受益証券	8,025,564
投資証券	23,721,864
派生商品評価勘定	236,284,641
未収入金	11,204,949
未収配当金	1,168,999
未収利息	8,341,345
前払費用	237,963
差入委託証拠金	411,542,371
流動資産合計	4,604,216,380
資産合計	4,604,216,380
負債の部
流動負債
コール・オプション(売)	700,000
派生商品評価勘定	50,963,998
未払金	10,953,996
流動負債合計	62,617,994
負債合計	62,617,994
純資産の部
元本等
元本	2,913,753,442
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,627,844,944
元本等合計	4,541,598,386
純資産合計	4,541,598,386
負債純資産合計	4,604,216,380

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	株価指数オプション取引
	国内オプションの評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	(株式、投資証券) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 1月26日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5587円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,587円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 7月25日
至平成27年 1月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引及び株価指数オプション取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 1月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定、コール･オプション(売)
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 1月26日現在
期首	平成26年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,064,585,038円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	150,831,596円
期末元本額	2,913,753,442円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	2,913,753,442円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 1月26日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	1,500	13,710.00	20,565,000
		NIPPO	5,000	1,918.00	9,590,000
		大和ハウス工業	8,500	2,183.00	18,555,500
		日本ハム	5,000	2,898.00	14,490,000
		キユーピー	4,000	2,643.00	10,572,000
		ニチレイ	19,000	590.00	11,210,000
		東レ	22,000	988.00	21,736,000
		日本触媒	12,000	1,649.00	19,788,000
		日本ゼオン	9,000	1,165.00	10,485,000
		藤森工業	2,000	3,200.00	6,400,000
		参天製薬	1,700	7,060.00	12,002,000
		ブリヂストン	4,500	4,666.50	20,999,250
		日本特殊陶業	1,700	3,660.00	6,222,000
		新日鐵住金	62,000	287.70	17,837,400
		住友金属鉱山	7,000	1,724.00	12,068,000
		DOWAホールディングス	17,000	941.00	15,997,000
		三和ホールディングス	10,000	832.00	8,320,000
		文化シヤッター	4,000	943.00	3,772,000
		ディスコ	900	10,850.00	9,765,000
		SMC	800	31,490.00	25,192,000
		サトーホールディングス	2,200	2,676.00	5,887,200
		クボタ	10,000	1,782.50	17,825,000
		ダイキン工業	1,900	8,314.00	15,796,600
		ダイフク	4,000	1,333.00	5,332,000
		竹内製作所	1,300	4,405.00	5,726,500
		グローリー	2,000	3,080.00	6,160,000
		TPR	3,800	2,904.00	11,035,200
		日本精工	7,000	1,409.00	9,863,000
		安川電機	8,000	1,570.00	12,560,000
		オムロン	3,300	5,010.00	16,533,000
		セイコーエプソン	2,800	4,895.00	13,706,000
		パナソニック	14,000	1,329.00	18,606,000
		アルプス電気	4,700	2,391.00	11,237,700
		ヒロセ電機	1,000	13,900.00	13,900,000
		OBARA GROUP	800	5,740.00	4,592,000
		カシオ計算機	8,600	1,912.00	16,443,200
		村田製作所	1,700	12,805.00	21,768,500
		いすゞ自動車	15,500	1,494.00	23,157,000
		トヨタ自動車	9,100	7,725.00	70,297,500
		日野自動車	5,000	1,697.00	8,485,000
		武蔵精密工業	3,300	2,264.00	7,471,200
		新明和工業	9,000	1,116.00	10,044,000
		ヤマハ発動機	4,200	2,518.00	10,575,600
		シマノ	800	15,690.00	12,552,000
		ナカニシ	2,100	4,455.00	9,355,500
		オリンパス	4,000	4,075.00	16,300,000
		HOYA	1,400	4,298.50	6,017,900
		パイロットコーポレーション	1,500	6,820.00	10,230,000
		ピジョン	900	7,340.00	6,606,000
		岡村製作所	12,000	845.00	10,140,000
		電源開発	3,300	4,295.00	14,173,500
		東京瓦斯	20,000	692.50	13,850,000
		東海旅客鉄道	1,100	19,405.00	21,345,500
		コロプラ	2,400	2,348.00	5,635,200
		オービック	3,000	3,770.00	11,310,000
		大塚商会	2,000	3,815.00	7,630,000
		日本テレビホールディングス	12,500	1,932.00	24,150,000
		KDDI	2,400	8,225.00	19,740,000
		ソフトバンク	3,500	7,335.00	25,672,500
		あいホールディングス	1,000	2,054.00	2,054,000
		丸紅	26,000	671.20	17,451,200
		エービーシー・マート	1,900	5,550.00	10,545,000
		セブン&アイ・ホールディングス	4,400	4,236.00	18,638,400
		ドンキホーテホールディングス	2,000	8,450.00	16,900,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	60,000	622.70	37,362,000
	三井住友フィナンシャルグループ	1,500	4,049.00	6,073,500
	東京海上ホールディングス	6,500	3,995.50	25,970,750
	オリックス	13,200	1,392.00	18,374,400
	スターツコーポレーション	4,800	1,650.00	7,920,000
	電通	2,400	4,765.00	11,436,000
	みらかホールディングス	1,800	5,400.00	9,720,000
	リクルートホールディングス	4,000	3,400.00	13,600,000
	リロ・ホールディング	1,300	8,500.00	11,050,000
小計	銘柄数:73			1,034,371,700
	組入時価比率:22.8%			45.4%
米ドル	CONOCOPHILLIPS	1,100	64.65	71,115.00
	EXXON MOBIL CORP	1,020	90.89	92,707.80
	SUNCOR ENERGY INC	1,700	30.05	51,085.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,300	19.24	25,012.00
	GENERAL DYNAMICS	800	141.32	113,056.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,000	41.01	41,010.00
	DISNEY (WALT) CO	1,000	94.72	94,720.00
	TIME WARNER CABLE-A	640	144.16	92,262.40
	HOME DEPOT	1,400	105.37	147,518.00
	COCA COLA CO	2,000	43.31	86,620.00
	PEPSICO INC	740	98.53	72,912.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,200	82.82	99,384.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	700	71.43	50,001.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	1,360	84.80	115,328.00
	JOHNSON & JOHNSON	1,300	102.20	132,860.00
	MERCK & CO INC	1,150	62.49	71,863.50
	CITIGROUP	1,250	48.62	60,775.00
	JPMORGAN CHASE & CO	1,800	56.68	102,024.00
	TORONTO DOMINION BANK	1,200	42.23	50,676.00
	WELLS FARGO CO	2,300	53.26	122,498.00
	MOODYS CORP	700	93.78	65,646.00
	AMERICAN INTL GROUP	1,800	51.51	92,718.00
	EBAY INC	700	56.76	39,732.00
	GOOGLE INC-CL A	140	541.95	75,873.00
	GOOGLE INC-CL C	140	539.95	75,593.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	1,000	84.39	84,390.00
	MICROSOFT CORP	2,400	47.18	113,232.00
	ORACLE CORPORATION	1,700	44.19	75,123.00
	QUALCOMM INC	1,000	72.17	72,175.00
	APPLE INC	1,100	112.98	124,278.00
	CORNING INC	2,000	23.85	47,700.00
	XILINX INC	1,350	39.28	53,028.00
	AMERICAN EXPRESS CO	1,330	84.13	111,892.90
小計	銘柄数:33			2,724,808.80
				(320,628,251)
	組入時価比率:7.1%			14.1%
ユーロ	TECHNIP SA	1,200	51.43	61,716.00
	ENI SPA	4,200	15.05	63,210.00
	BASF SE	700	76.83	53,781.00
	SIEMENS AG	400	101.00	40,400.00
	ANSALDO STS SPA	2,000	8.91	17,830.00
	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	1,200	11.69	14,034.00
	MICHELIN B	900	84.74	76,266.00
	DAIMLER AG	1,800	79.66	143,388.00
	RENAULT	1,100	68.98	75,878.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	500	203.80	101,900.00
	ADIDAS AG	1,200	60.54	72,648.00
	PUMA SE	350	172.05	60,217.50
	M6-METROPOLE TELEVISION	3,000	16.58	49,740.00
	DRAEGERWERK AG - PFD	800	86.81	69,448.00
	SANOFI	1,500	83.58	125,370.00
	ING GROEP NV	11,500	11.38	130,927.50
	SOCIETE GENERALE	3,000	37.81	113,430.00
	ALLIANZ SE	300	147.75	44,325.00
	AXA	5,400	20.69	111,753.00
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	100	178.30	17,830.00
	SAP SE	1,200	57.49	68,988.00
	STMICROELECTRONICS NV	14,000	7.27	101,822.00
	TELECOM ITALIA SPA	65,000	1.01	66,170.00
	TELECOM ITALIA-RNC	54,000	0.81	44,037.00
	SNAM SPA	15,900	4.29	68,211.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	2,000	26.12	52,250.00
小計	銘柄数:26			1,845,570.00
				(242,378,708)
	組入時価比率:5.3%			10.6%
英ポンド	BP PLC	22,500	4.32	97,290.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,300	27.40	35,620.00
	ANGLO AMERICAN PLC	5,100	11.03	56,278.50
	GLENCORE PLC	23,000	2.49	57,362.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,700	9.02	51,414.00
	COMPASS GROUP PLC	9,300	11.32	105,276.00
	REED ELSEVIER PLC	6,500	11.60	75,400.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,700	37.91	64,447.00
	ASTRAZENECA PLC	2,500	47.33	118,337.50
	GLAXOSMITHKLINE PLC	4,700	15.00	70,500.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	71,500	0.75	54,003.95
	STANDARD CHARTERED PLC	4,800	9.51	45,652.80
小計	銘柄数:12			831,581.75
				(146,849,021)
	組入時価比率:3.2%			6.5%
スイスフラン	ABB LTD	3,400	17.48	59,432.00
	NESTLE SA-REG	3,200	68.40	218,880.00
	NOVARTIS-REG	2,300	85.50	196,650.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	700	249.00	174,300.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	300	296.20	88,860.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	37.30	59,680.00
	UBS GROUP AG	5,400	15.27	82,458.00
小計	銘柄数:7			880,260.00
				(117,972,445)
	組入時価比率:2.6%			5.2%
スウェーデンクローナ	ERICSSON LM-B	5,300	102.40	542,720.00
小計	銘柄数:1			542,720.00
				(7,657,779)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	3,000	137.50	412,500.00
小計	銘柄数:1			412,500.00
				(6,220,500)
	組入時価比率:0.1%			0.3%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	19,315	29.38	567,474.70
	RIO TINTO LTD	2,616	56.86	148,745.76
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5,000	36.22	181,100.00
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	7,955	32.20	256,151.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,250	86.23	280,247.50
小計	銘柄数:5			1,433,718.96
				(133,077,793)
	組入時価比率:2.9%			5.8%
香港ドル	ESPRIT HOLDING LTD	408	8.42	3,435.36
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	154,000	26.75	4,119,500.00
	AIA GROUP LTD	34,000	44.95	1,528,300.00
	CHEUNG KONG	29,000	145.80	4,228,200.00
	HONG KONG & CHINA GAS	156,831	17.82	2,794,728.42
小計	銘柄数:5			12,674,163.78
				(192,393,806)
	組入時価比率:4.2%			8.5%
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK	36,000	23.67	852,120.00
小計	銘柄数:1			852,120.00
				(74,534,936)
	組入時価比率:1.6%			3.3%
	合計				2,276,084,939
					(1,241,713,239)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 1月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,393,440.00
	ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	882,280.00
	小計	銘柄数:2	1,900,000.00	2,275,720.00
				(298,870,307)
		組入時価比率:6.6%		29.1%
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	5,401,500.00
	小計	銘柄数:1	5,000,000.00	5,401,500.00
				(76,215,165)
		組入時価比率:1.7%		7.4%
	合計			375,085,472
				(375,085,472)
社債券	日本円	ルノー第15回円貨社債(2014)	100,000,000	100,790,000
		トクヤマ第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,931,000
		大日本スクリーン製造第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,504,000
		アプラスフィナンシャル第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,165,000
		ソフトバンク第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,368,000
	小計	銘柄数:5	500,000,000	501,758,000
		組入時価比率:11.0%		48.8%
	米ドル	CHUO MITSUI TRUST&BANKIN	500,000.00	503,670.50
	米ドル	ORIX CORP	500,000.00	504,751.50
	小計	銘柄数:2	1,000,000.00	1,008,422.00
				(118,661,016)
		組入時価比率:2.6%		11.6%
	合計			620,419,016
				(118,661,016)
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES GOLD TRUST		3,756.00
		POWERSHARES DB AGRICULTURE F		61,048.00
		UNITED STATES OIL FUND LP		3,400.00
	小計	銘柄数:3		68,204.00
				(8,025,564)
		組入時価比率:0.2%		0.8%
	合計			8,025,564
				(8,025,564)
投資証券	シンガポールドル	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	113,000	271,200.00
	小計	銘柄数:1	113,000	271,200.00
				(23,721,864)
		組入時価比率:0.5%		2.3%
	合計			23,721,864
				(23,721,864)
	合計			1,027,251,916
				(525,493,916)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 1月26日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,048,975,720	-	3,126,744,680	77,768,960
売建	1,117,319,131	-	1,125,229,198	△7,911,930
株価指数オプション取引
売建
コール	750,000,000	-	700,000	55,160
債券先物取引
買建	1,711,627,607	-	1,784,479,802	72,852,195
売建	2,705,309,602	-	2,732,344,744	△27,035,142
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,443,630,560	-	2,373,984,000	69,646,560
カナダドル	244,000,000	-	235,675,000	8,325,000
ユーロ	786,213,000	-	754,876,000	31,337,000
英ポンド	277,605,000	-	273,249,500	4,355,500
スイスフラン	326,640,000	-	323,328,000	3,312,000
スウェーデンクローナ	260,380,200	-	253,820,000	6,560,200
ノルウェークローネ	107,590,000	-	105,210,000	2,380,000
豪ドル	240,281,460	-	230,541,000	9,740,460
ニュージーランドドル	94,080,000	-	90,898,500	3,181,500
香港ドル	76,022,000	-	75,810,000	212,000
シンガポールドル	30,818,900	-	30,576,000	242,900
合計	-	-	-	185,375,803

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2オプション取引

国内オプション取引について

オプションの評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

3為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

開示資料

決算