有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2015年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,195,913,246	1.5335	3,367,652,397	1.5340	3,368,530,919	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2015年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	2,020,400,656	2.2590	4,564,286,952	2.2285	4,502,462,861	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2015年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	876,808,607	1.5341	1,345,195,888	1.5340	1,345,024,403	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2015年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	358,828,128	2.2603	811,059,218	2.2285	799,648,483	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2015年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	1,776,000,000	100.80	1,790,279,040	100.77	1,789,728,480	0.3	2018/3/20	4.98
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,328,000,000	104.56	1,388,570,080	104.56	1,388,609,920	1	2020/9/20	3.86
3	日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	1,121,150,000	100.79	1,130,063,142	100.70	1,129,054,107	1.5	2015/12/20	3.14
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3.25%	7,000,000	15,691.15	1,098,380,639	15,700.89	1,099,062,739	3.25	2020/1/4	3.06
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	8,300,000	12,137.24	1,007,391,252	12,185.12	1,011,365,141	0.75	2018/3/31	2.81
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	6,050,000	12,000.34	726,020,858	12,070.99	730,295,427	1	2019/6/30	2.03
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	4,820,000	15,220.31	733,619,276	15,083.49	727,024,620	4.5	2018/1/31	2.02
8	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	660,500,000	102.88	679,581,845	104.34	689,198,725	1.4	2034/9/20	1.92
9	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	580,100,000	115.55	670,334,555	116.58	676,309,585	2	2030/6/20	1.88
10	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	602,900,000	109.27	658,806,917	110.66	667,175,169	1.7	2033/6/20	1.85
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	4,000,000	14,141.96	565,678,494	14,136.74	565,469,894	1	2018/5/25	1.57
12	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	554,150,000	101.96	565,022,423	101.84	564,385,150	1.9	2016/6/20	1.57
13	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	3,210,000	17,159.51	550,820,389	16,992.36	545,454,984	5.4	2023/1/31	1.52
14	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	521,300,000	103.57	539,957,327	103.84	541,338,772	0.8	2023/9/20	1.50
15	イタリア	国債証券	BTPS 5%	3,200,000	16,956.68	542,614,019	16,737.39	535,596,626	5	2025/3/1	1.49
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,560,000	20,959.13	536,553,930	20,280.67	519,185,205	4.5	2041/4/25	1.44
17	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	3,430,000	15,063.32	516,672,052	15,039.17	515,843,645	4.5	2017/7/15	1.43
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,190,000	15,012.12	478,886,817	15,067.22	480,644,548	4.375	2039/11/15	1.34
19	日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	404,900,000	116.69	472,498,055	117.46	475,631,981	2.1	2027/6/20	1.32
20	日本	国債証券	第27回利付国債(30年)	383,200,000	121.04	463,840,608	123.12	471,826,496	2.5	2037/9/20	1.31
21	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	412,100,000	110.02	453,413,025	113.04	465,846,082	2	2052/3/20	1.30
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	3,600,000	12,507.93	450,285,597	12,624.33	454,476,187	0.625	2024/1/15	1.26
23	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	2,680,000	16,593.69	444,710,986	16,421.76	440,103,386	2.35	2019/9/15	1.22
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8%	2,650,000	16,180.61	428,786,406	16,266.90	431,072,925	8	2027/6/1	1.20
25	イギリス	社債券	NRAM COVERED BON 5.625%	3,200,000	13,272.84	424,731,049	13,269.79	424,633,481	5.625	2017/6/22	1.18
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	2,060,000	20,347.09	419,150,097	20,027.48	412,566,141	4	2037/1/4	1.15
27	イギリス	社債券	ROYAL BK OF SCOT 4%	2,700,000	14,137.43	381,710,735	14,100.38	380,710,328	4	2016/3/15	1.06
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	2,190,000	17,444.12	382,026,408	17,370.98	380,424,596	4.25	2023/10/25	1.06
29	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	307,200,000	115.59	355,092,480	117.91	362,228,736	2.2	2041/3/20	1.01
30	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	2,300,000	14,773.90	339,799,837	14,751.12	339,275,915	1.75	2023/7/15	0.94

種類別及び業種別投資比率
(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	67.90
特殊債券	5.99
社債券	20.78
合計	94.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2015年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	3,623,500,000	100.80	3,652,632,940	100.77	3,651,509,655	0.3	2018/3/20	4.52
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	29,140,000	12,270.34	3,575,578,908	12,296.67	3,583,250,667	0.875	2017/7/15	4.43
3	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,091,700,000	104.56	3,232,712,437	104.56	3,232,805,188	1	2020/9/20	4.00
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	20,800,000	12,000.34	2,496,071,714	12,070.99	2,510,767,749	1	2019/6/30	3.11
5	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	15,780,000	15,063.32	2,376,992,706	15,039.17	2,373,181,553	4.5	2017/7/15	2.94
6	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,608,900,000	109.27	1,758,093,297	110.66	1,780,424,829	1.7	2033/6/20	2.20
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	11,650,000	15,273.42	1,779,354,020	15,241.31	1,775,612,978	2.5	2020/10/25	2.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	11,850,000	13,951.46	1,653,248,344	13,990.15	1,657,833,636	3.875	2040/8/15	2.05
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	9,440,000	15,220.31	1,436,797,919	15,083.49	1,423,882,244	4.5	2018/1/31	1.76
10	日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	1,173,200,000	116.55	1,367,376,332	117.22	1,375,307,164	2.1	2026/12/20	1.70
11	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	1,116,600,000	110.02	1,228,539,150	113.04	1,262,226,972	2	2052/3/20	1.56
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,910,000	20,959.13	1,238,685,050	20,280.67	1,198,587,720	4.5	2041/4/25	1.48
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	9,310,000	12,507.93	1,164,488,585	12,624.33	1,175,325,918	0.625	2024/1/15	1.45
14	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 1.625%	8,100,000	14,115.47	1,143,353,713	14,098.73	1,141,997,583	1.625	2017/2/22	1.41
15	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	6,380,000	17,159.51	1,094,776,971	16,992.36	1,084,113,020	5.4	2023/1/31	1.34
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2%	7,040,000	15,233.90	1,072,466,740	15,284.12	1,076,002,633	2	2023/8/15	1.33
17	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,000,000,000	102.88	1,028,890,000	104.34	1,043,450,000	1.4	2034/9/20	1.29
18	イギリス	社債券	ABBEY NATL TREAS 0.375%	7,600,000	13,741.11	1,044,324,732	13,704.06	1,041,508,726	0.375	2019/9/18	1.29
19	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	965,100,000	103.57	999,640,929	103.84	1,002,198,444	0.8	2023/9/20	1.24
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	5,680,000	17,444.12	990,826,484	17,370.98	986,672,013	4.25	2023/10/25	1.22
21	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	903,900,000	103.82	938,428,980	104.01	940,146,390	0.8	2022/9/20	1.16
22	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	700,000,000	117.52	822,647,000	119.64	837,508,000	2.3	2039/3/20	1.04
23	日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	709,000,000	116.69	827,367,550	117.46	832,855,210	2.1	2027/6/20	1.03
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	6,770,000	12,255.89	829,724,339	12,274.87	831,009,193	3.125	2044/8/15	1.03
25	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	16,454.09	824,350,181	16,455.56	824,423,854	7	2025/6/15	1.02
26	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	5,460,000	14,946.95	816,103,701	14,846.50	810,618,980	4.75	2017/6/1	1.00
27	イギリス	社債券	NRAM COVERED BON 5.625%	6,100,000	13,272.84	809,643,563	13,269.79	809,457,574	5.625	2017/6/22	1.00
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	5,400,000	14,692.39	793,389,287	14,737.67	795,834,571	1.5	2023/5/15	0.98
29	アメリカ	特殊債券	FHMS K029 A2	6,200,000	12,785.92	792,727,067	12,809.86	794,211,663	3.32	2023/2/25	0.98
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,000,000	12,331.08	739,864,963	12,394.02	743,641,372	1.625	2019/3/31	0.92

種類別及び業種別投資比率
(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	62.70
特殊債券	10.77
社債券	23.20
合計	96.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。