有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/10-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	3,097,823,200	1.4609	4,525,609,917	1.4648	4,537,691,423	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,114,681,889	3.0883	3,442,472,738	3.1327	3,491,963,953	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	624,794,395	1.4614	913,074,529	1.4648	915,198,829	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	71,299,329	3.0885	220,208,287	3.1327	223,359,407	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	205,720,000	1,519.75	3,126,449,635	1,522.61	3,132,319,353	1.75	2027/2/17	19.12
2	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT 2%	134,860,000	1,494.13	2,014,990,953	1,496.45	2,018,123,303	2	2028/4/26	12.32
3	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	11,203.57	845,869,663	11,245.06	849,002,226	2.25	2029/6/1	5.18
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.5%	5,210,000	12,322.83	701,818,530	12,281.39	700,718,000	1.5	2053/2/15	4.28
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	3,437,705	17,850.20	613,637,254	17,846.28	613,502,649	1.625	2029/12/4	3.75
6	日本	国債証券	第169回利付国債(5年)	576,000,000	97.68	562,665,600	97.43	561,225,600	0.5	2029/3/20	3.43
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,110,000	17,962.23	558,625,433	17,987.14	559,400,220	0	2027/2/25	3.41
8	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	541,000,000	94.26	509,979,060	93.62	506,516,660	1.1	2034/6/20	3.09
9	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	647,000,000	78.74	509,499,560	78.20	505,966,940	1.1	2042/9/20	3.09
10	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	20,388.31	468,931,243	20,462.22	470,631,062	0.25	2026/12/10	2.87
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,890,000	18,774.39	354,836,107	18,736.49	354,119,679	4.25	2046/12/7	2.16
12	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	1,960,000	15,673.79	307,206,382	15,683.34	307,393,567	0.35	2032/6/22	1.88
13	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	326,000,000	87.51	285,295,640	87.02	283,691,720	2	2044/12/20	1.73
14	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,230,000	18,640.53	229,278,621	18,628.34	229,128,584	2.875	2028/1/19	1.40
15	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	308,050,000	65.70	202,395,011	65.33	201,249,065	1.4	2052/9/20	1.23
16	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,080,000	18,035.01	194,778,125	18,054.87	194,992,702	0.5	2027/3/22	1.19
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,000,000	18,290.05	182,900,573	18,259.66	182,596,618	2.25	2030/3/15	1.11
18	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	1,860,000	9,663.45	179,740,305	9,716.58	180,728,422	0	2036/11/15	1.10
19	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	1,000,000	16,747.09	167,470,956	16,762.92	167,629,272	1.5	2032/5/25	1.02
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	800,000	18,877.30	151,018,426	18,830.66	150,645,307	5.9	2026/7/30	0.92
21	イタリア	国債証券	BTPS 3.25%	800,000	17,660.76	141,286,102	17,700.18	141,601,458	3.25	2038/3/1	0.86
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.15%	1,130,000	12,319.29	139,208,014	12,366.30	139,739,255	2.15	2052/9/1	0.85
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	820,000	15,932.77	130,648,791	15,950.37	130,793,099	2.9	2046/10/31	0.80
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3%	710,000	18,364.04	130,384,722	18,338.99	130,206,834	3	2034/12/4	0.79
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2%	1,040,000	12,497.69	129,976,003	12,496.30	129,961,568	2	2048/5/25	0.79
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.55%	660,000	18,047.80	119,115,526	18,057.17	119,177,352	2.55	2032/10/31	0.73
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	560,000	19,623.29	109,890,446	19,596.12	109,738,274	4.5	2041/4/25	0.67
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2%	550,000	19,820.13	109,010,757	19,834.55	109,090,063	4.2	2037/1/31	0.67
29	フランス	特殊債券	FRANCAISE DEVELOP 0.125%	700,000	15,428.52	107,999,699	15,464.43	108,251,038	0.125	2031/9/29	0.66
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	624,000	15,836.87	98,822,096	15,887.34	99,137,015	3.45	2066/7/30	0.61

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.26
地方債証券	0.41
特殊債券	14.07
社債券	9.82
合計	98.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	387,680,000	1,519.75	5,891,804,368	1,522.61	5,902,865,870	1.75	2027/2/17	16.01
2	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT 2%	279,920,000	1,494.13	4,182,383,713	1,496.45	4,188,885,326	2	2028/4/26	11.36
3	フランス	国債証券	BTF 0%	18,410,000	18,374.28	3,382,706,172	18,397.24	3,386,932,796	―	2026/2/4	9.18
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.5%	10,810,000	12,322.83	1,456,172,429	12,281.39	1,453,888,981	1.5	2053/2/15	3.94
5	日本	国債証券	第1334回国庫短期証券	1,420,350,000	99.96	1,419,784,700	99.99	1,420,298,867	―	2026/1/7	3.85
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	6,083,756	17,850.20	1,085,962,679	17,846.28	1,085,724,467	1.625	2029/12/4	2.94
7	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	1,319,000,000	78.74	1,038,686,120	78.20	1,031,484,380	1.1	2042/9/20	2.80
8	日本	国債証券	第169回利付国債(5年)	1,019,000,000	97.68	995,410,150	97.43	992,862,650	0.5	2029/3/20	2.69
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.75%	4,660,000	17,819.05	830,368,195	17,838.14	831,257,460	0.75	2028/2/25	2.25
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.8%	3,640,000	18,624.35	677,926,690	18,609.88	677,399,663	2.8	2029/6/15	1.84
11	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.75%	3,049,313	18,054.80	550,547,587	18,074.70	551,154,436	0.75	2027/7/15	1.49
12	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	3,020,000	18,135.50	547,692,261	18,142.29	547,897,218	1	2027/6/23	1.49
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,470,000	18,774.39	463,727,611	18,736.49	462,791,327	4.25	2046/12/7	1.26
14	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	529,000,000	87.51	462,949,060	87.02	460,346,380	2	2044/12/20	1.25
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,340,000	18,283.41	427,832,024	18,293.95	428,078,492	1.5	2027/4/30	1.16
16	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	435,000,000	98.42	428,148,750	98.06	426,569,700	1	2030/3/20	1.16
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,370,000	16,714.32	396,129,614	16,728.22	396,458,864	0.9	2031/4/1	1.08
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.8%	2,093,676	18,072.23	378,374,150	18,092.36	378,795,556	0.8	2027/6/22	1.03
19	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	552,300,000	65.70	362,872,146	65.33	360,817,590	1.4	2052/9/20	0.98
20	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	366,000,000	94.26	345,013,560	93.62	342,671,160	1.1	2034/6/20	0.93
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	11,203.57	327,144,294	11,245.06	328,355,828	2.25	2029/6/1	0.89
22	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,790,000	18,035.01	322,826,706	18,054.87	323,182,347	0.5	2027/3/22	0.88
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,733,300	11,548.74	315,661,880	11,595.22	316,932,284	2.25	2041/5/15	0.86
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	2,060,000	15,223.01	313,594,083	15,257.26	314,299,581	4.5	2044/2/15	0.85
25	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	1,700,000	15,830.82	269,124,017	15,857.39	269,575,775	0.45	2032/1/19	0.73
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,410,000	18,290.05	257,889,806	18,259.66	257,461,230	2.25	2030/3/15	0.70
27	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	2,610,000	9,663.45	252,216,234	9,716.58	253,602,786	0	2036/11/15	0.69
28	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,360,000	18,640.53	253,511,322	18,628.34	253,345,427	2.875	2028/1/19	0.69
29	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	1,140,000	20,863.52	237,844,148	20,910.42	238,378,878	2.25	2026/9/15	0.65
30	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	1,400,000	16,747.09	234,459,340	16,762.92	234,680,980	1.5	2032/5/25	0.64

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.93
地方債証券	1.19
特殊債券	10.22
社債券	10.08
合計	96.43

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。