有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/10-2025/06/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2025年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	3,246,405,176	1.4508	4,709,884,729	1.4630	4,749,490,772	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2025年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,226,309,992	2.8450	3,488,851,928	2.8928	3,547,469,544	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2025年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	776,974,756	1.4509	1,127,312,674	1.4630	1,136,714,068	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2025年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	68,216,311	2.8465	194,177,730	2.8928	197,336,144	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2025年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	187,510,000	1,388.01	2,602,672,566	1,394.68	2,615,168,641	1.75	2027/2/17	14.11
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 0.75%	105,340,000	1,480.50	1,559,568,582	1,486.14	1,565,506,904	0.75	2028/5/12	8.45
3	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	10,322.84	779,375,023	10,366.70	782,686,555	2.25	2029/6/1	4.22
4	日本	国債証券	第1309回国庫短期証券	746,950,000	99.89	746,185,870	99.92	746,417,424	―	2025/9/1	4.03
5	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZA NW 2.5%	3,941,795	17,044.38	671,854,634	17,041.67	671,747,724	2.5	2026/3/19	3.62
6	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	4,260,300	14,324.60	610,271,156	14,356.62	611,635,226	―	2025/9/11	3.30
7	日本	国債証券	第169回利付国債(5年)	576,000,000	98.44	567,066,240	98.64	568,218,240	0.5	2029/3/20	3.07
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	3,437,705	16,418.76	564,428,590	16,422.17	564,545,979	1.625	2029/12/4	3.05
9	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	647,000,000	84.07	543,932,900	84.36	545,835,080	1.1	2042/9/20	2.94
10	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	541,000,000	97.63	528,199,940	97.99	530,174,590	1.1	2034/6/20	2.86
11	フランス	国債証券	BTF 0%	3,037,200	16,938.85	514,466,886	16,958.56	515,065,613	―	2025/7/9	2.78
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,110,000	16,404.10	510,167,604	16,432.06	511,037,117	0	2027/2/25	2.76
13	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	18,738.98	430,996,560	18,790.31	432,177,170	0.25	2026/12/10	2.33
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,160,000	17,263.70	372,896,071	17,448.14	376,879,856	4.25	2046/12/7	2.03
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	1,960,000	14,386.77	281,980,845	14,376.56	281,780,656	0.35	2032/6/22	1.52
16	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	254,000,000	94.49	240,009,680	94.69	240,515,140	2	2044/12/20	1.30
17	日本	国債証券	第86回利付国債(30年)	257,000,000	91.86	236,090,480	91.87	236,111,040	2.4	2055/3/20	1.27
18	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	308,050,000	74.10	228,283,533	74.24	228,708,642	1.4	2052/9/20	1.23
19	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,230,000	17,238.60	212,034,899	17,241.33	212,068,380	2.875	2028/1/19	1.14
20	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,080,000	16,499.06	178,189,867	16,513.73	178,348,321	0.5	2027/3/22	0.96
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,000,000	16,857.19	168,571,970	16,873.38	168,733,809	2.25	2030/3/15	0.91
22	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	1,860,000	8,395.47	156,155,851	8,600.72	159,973,432	0	2036/11/15	0.86
23	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	1,000,000	15,490.97	154,909,760	15,493.66	154,936,615	1.5	2032/5/25	0.84
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	1,070,000	13,616.66	145,698,318	13,892.70	148,651,990	4.5	2044/2/15	0.80
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	800,000	17,719.44	141,755,545	17,686.00	141,488,001	5.9	2026/7/30	0.76
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.15%	1,130,000	11,542.03	130,425,025	11,489.69	129,833,521	2.15	2052/9/1	0.70
27	イタリア	国債証券	BTPS 3.25%	800,000	16,202.19	129,617,525	16,228.41	129,827,357	3.25	2038/3/1	0.70
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2%	1,040,000	12,355.73	128,499,606	12,209.81	126,982,080	2	2048/5/25	0.69
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	820,000	14,852.74	121,792,542	14,748.95	120,941,420	2.9	2046/10/31	0.65
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3%	710,000	17,016.89	120,819,976	16,983.22	120,580,876	3	2034/12/4	0.65

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	71.21
地方債証券	0.33
特殊債券	12.44
社債券	10.01
合計	94.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2025年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	355,600,000	1,388.01	4,935,795,840	1,394.68	4,959,489,994	1.75	2027/2/17	14.05
2	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.25%	19,176,846	16,935.32	3,247,661,285	16,952.90	3,251,032,899	0.25	2025/7/15	9.21
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 0.75%	199,370,000	1,480.51	2,951,696,805	1,486.14	2,962,930,620	0.75	2028/5/12	8.39
4	日本	国債証券	第1302回国庫短期証券	1,401,150,000	99.94	1,400,320,519	99.96	1,400,714,242	―	2025/7/28	3.97
5	日本	国債証券	第1309回国庫短期証券	1,396,050,000	99.89	1,394,621,840	99.92	1,395,054,616	―	2025/9/1	3.95
6	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	1,319,000,000	84.07	1,108,883,300	84.36	1,112,761,160	1.1	2042/9/20	3.15
7	日本	国債証券	第169回利付国債(5年)	1,019,000,000	98.44	1,003,195,310	98.64	1,005,233,310	0.5	2029/3/20	2.85
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	6,083,756	16,418.76	998,877,398	16,422.17	999,085,142	1.625	2029/12/4	2.83
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.75%	4,660,000	16,336.51	761,281,390	16,361.93	762,466,356	0.75	2028/2/25	2.16
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,750,000	10,224.94	690,183,692	10,428.58	703,929,328	2.25	2041/5/15	1.99
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.8%	3,640,000	17,203.64	626,212,726	17,201.34	626,129,009	2.8	2029/6/15	1.77
12	フランス	国債証券	BTF 0%	3,320,669	16,889.65	560,849,470	16,906.98	561,424,996	―	2025/9/3	1.59
13	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.75%	3,049,313	16,558.78	504,929,092	16,577.44	505,498,149	0.75	2027/7/15	1.43
14	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	3,020,000	16,607.94	501,560,076	16,631.47	502,270,619	1	2027/6/23	1.42
15	日本	国債証券	第86回利付国債(30年)	481,000,000	91.86	441,865,840	91.87	441,904,320	2.4	2055/3/20	1.25
16	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	435,000,000	99.86	434,404,050	100.09	435,391,500	1	2030/3/20	1.23
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,470,000	17,263.70	426,413,563	17,448.14	430,969,095	4.25	2046/12/7	1.22
18	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	552,300,000	74.10	409,287,438	74.24	410,049,612	1.4	2052/9/20	1.16
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,340,000	16,823.48	393,669,563	16,833.48	393,903,589	1.5	2027/4/30	1.12
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,370,000	15,237.67	361,132,865	15,260.87	361,682,836	0.9	2031/4/1	1.02
21	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	379,000,000	94.49	358,124,680	94.69	358,878,890	2	2044/12/20	1.02
22	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	366,000,000	97.63	357,340,440	97.99	358,676,340	1.1	2034/6/20	1.02
23	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.8%	2,093,676	16,570.94	346,941,933	16,582.82	347,190,600	0.8	2027/6/22	0.98
24	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	10,322.84	301,427,161	10,366.70	302,707,912	2.25	2029/6/1	0.86
25	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,790,000	16,499.06	295,333,205	16,513.73	295,595,827	0.5	2027/3/22	0.84
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	2,060,000	13,616.66	280,503,305	13,892.70	286,189,813	4.5	2044/2/15	0.81
27	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	1,700,000	14,563.13	247,573,369	14,581.00	247,877,096	0.45	2032/1/19	0.70
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,410,000	16,857.19	237,686,478	16,873.38	237,914,669	2.25	2030/3/15	0.67
29	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,360,000	17,238.60	234,445,092	17,241.33	234,482,110	2.875	2028/1/19	0.66
30	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	2,610,000	8,395.47	219,121,920	8,600.72	224,478,849	0	2036/11/15	0.64

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.74
地方債証券	1.16
特殊債券	10.99
社債券	9.57
合計	95.46

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。