有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年7月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2019年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 1909	売建	4	米ドル	550,250	59,779,159	549,687.49	59,718,048	△0.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1909	買建	23	米ドル	2,930,631.57	318,383,814	2,928,906.25	318,196,375	4.39
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1909	買建	14	米ドル	3,006,062.5	326,578,630	3,004,203.12	326,376,627	4.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1909	売建	5	米ドル	774,062.5	84,094,150	773,125	83,992,300	△1.16
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1909	買建	16	米ドル	2,817,000	306,038,880	2,812,000	305,495,680	4.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1909	買建	13	米ドル	1,531,788.37	166,413,488	1,529,023.43	166,113,105	2.29
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1909	買建	15	カナダドル	2,146,350	177,438,754	2,139,450	176,868,331	2.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1909	買建	1	ユーロ	140,230	16,994,474	139,340	16,886,615	0.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1909	買建	3	ユーロ	522,900	63,370,250	523,650	63,461,143	0.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1909	買建	1	ユーロ	205,680	24,926,359	207,080	25,096,025	0.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 1909	買建	5	ユーロ	562,650	68,187,553	561,550	68,054,244	0.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1909	買建	4	ユーロ	665,680	80,673,760	667,040	80,838,578	1.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1909	買建	4	ユーロ	449,340	54,455,514	449,160	54,433,700	0.75
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1909	買建	26	オーストラリアドル	3,740,922.9	279,035,439	3,769,677.86	281,180,271	3.88
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1909	買建	20	オーストラリアドル	2,303,489	171,817,244	2,308,323.4	172,177,842	2.37
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 1909	売建	6	英ポンド	793,140	104,670,685	795,840	105,027,004	△1.45
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	8	米ドル	1,957,300	212,641,072	1,956,600	212,565,024	△2.93
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	8	米ドル	1,959,200	212,847,488	1,958,300	212,749,712	△2.93
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	6	米ドル	1,472,775	160,002,276	1,472,400	159,961,536	△2.20

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	6	米ドル	1,474,425	160,181,532	1,473,900	160,124,496	△2.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	6	米ドル	1,475,475	160,295,604	1,474,875	160,230,420	△2.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	6	米ドル	1,475,475	160,295,604	1,474,875	160,230,420	△2.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	6	米ドル	1,476,000	160,352,640	1,475,475	160,295,604	△2.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	6	米ドル	1,475,700	160,320,048	1,475,325	160,279,308	△2.21
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	8	カナダドル	1,961,300	162,140,671	1,960,900	162,107,603	2.23
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	8	カナダドル	1,962,400	162,231,608	1,961,500	162,157,205	2.23
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	8	カナダドル	1,964,500	162,405,215	1,963,300	162,306,011	2.24
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	8	カナダドル	1,966,100	162,537,487	1,964,800	162,430,016	2.24
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	8	カナダドル	1,967,200	162,628,424	1,965,700	162,504,419	2.24
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	8	カナダドル	1,967,600	162,661,492	1,966,100	162,537,487	2.24
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	8	カナダドル	1,967,900	162,686,293	1,966,300	162,554,021	2.24
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	8	カナダドル	1,968,000	162,694,560	1,966,300	162,554,021	2.24

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。