有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/01/28-2025/07/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2025年7月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2025年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	6	日本円	824,580,000	824,580,000	828,180,000	828,180,000	△18.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2509	売建	4	米ドル	450,687.49	67,328,204	451,750	67,486,932	△1.51
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2509	買建	17	米ドル	1,889,409.62	282,258,903	1,887,000	281,898,930	6.30
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2509	売建	4	米ドル	828,593.74	123,783,619	828,218.74	123,727,598	△2.76
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2509	買建	9	米ドル	1,020,707.06	152,483,427	1,024,875	153,106,076	3.42
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2509	買建	3	米ドル	348,000	51,987,720	350,437.5	52,351,858	1.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2509	買建	5	米ドル	540,868.13	80,800,290	540,937.5	80,810,653	1.81
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2509	買建	13	カナダドル	1,555,352.58	167,962,525	1,561,040	168,576,709	3.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2509	買建	20	ユーロ	2,347,505.72	400,836,602	2,344,800	400,374,600	8.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2509	買建	6	ユーロ	722,580	123,380,535	723,540	123,544,455	2.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2509	買建	6	ユーロ	777,551.43	132,766,907	777,180	132,703,485	2.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2509	売建	4	ユーロ	466,517.14	79,657,802	466,560	79,665,120	△1.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2509	買建	5	ユーロ	615,150	105,036,862	615,750	105,139,312	2.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2509	買建	38	ユーロ	4,070,664.3	695,065,929	4,068,660	694,723,695	15.52
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2509	買建	8	オーストラリアドル	903,694	86,953,436	910,643.52	87,622,119	1.96
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2509	売建	21	オーストラリアドル	2,249,832.48	216,478,880	2,255,410.08	217,015,557	△4.85
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2509	買建	8	英ポンド	732,221.36	144,928,573	735,120	145,502,301	3.25

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	239,562.5	35,788,242	239,462.5	35,773,303	△0.80
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	240,150	35,876,008	240,050	35,861,069	△0.80
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	240,725	35,961,908	240,600	35,943,234	△0.80
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,300	36,047,807	241,175	36,029,133	△0.81
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,687.5	36,105,695	241,600	36,092,624	△0.81
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,875	36,133,706	241,837.5	36,128,104	△0.81
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,925	36,141,176	241,925	36,141,176	△0.81
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,862.5	36,131,839	241,900	36,137,441	△0.81
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	480,525	95,110,313	480,475	95,100,417	2.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	13	英ポンド	3,129,912.5	619,503,582	3,129,262.5	619,374,927	13.84
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	482,175	95,436,898	482,075	95,417,105	2.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	482,525	95,506,173	482,400	95,481,432	2.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	482,650	95,530,914	482,550	95,511,121	2.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	482,650	95,530,915	482,575	95,516,070	2.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	482,500	95,501,225	482,450	95,491,328	2.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	482,300	95,461,639	482,275	95,456,691	2.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	980,322.38	167,390,046	980,100	167,352,075	△3.74

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。