有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/07/26-2026/01/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2026年1月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2026年1月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	5	日本円	657,750,000	657,750,000	658,050,000	658,050,000	△15.39
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2603	売建	64	米ドル	7,308,000	1,122,947,280	7,314,999.98	1,124,022,897	△26.28
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2603	買建	37	米ドル	4,133,755.09	635,192,807	4,138,796.85	635,967,524	14.87
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2603	売建	18	米ドル	3,747,796.86	575,886,466	3,751,312.5	576,426,679	△13.48
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2603	買建	19	米ドル	2,192,035.19	336,828,127	2,189,156.25	336,385,749	7.86
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2603	売建	5	米ドル	590,468.75	90,731,428	588,906.25	90,491,334	△2.12
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2603	買建	55	米ドル	5,979,305.14	918,780,027	5,988,554.65	920,201,307	21.51
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2603	買建	16	カナダドル	1,936,016.54	220,086,360	1,939,040	220,430,067	5.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2603	買建	7	ユーロ	813,742.86	149,207,891	816,480	149,709,773	3.50
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2603	買建	6	ユーロ	724,320	132,811,316	727,740	133,438,407	3.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2603	売建	2	ユーロ	255,200	46,793,471	256,660	47,061,177	△1.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2603	売建	8	ユーロ	878,098.57	161,008,154	882,720	161,855,539	△3.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2603	買建	4	ユーロ	485,680	89,054,284	488,440	89,560,358	2.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2603	買建	17	ユーロ	1,815,260	332,846,073	1,817,640	333,282,470	7.79
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2603	買建	27	オーストラリアドル	2,943,996.14	317,833,823	2,940,395.04	317,445,048	7.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2603	買建	81	オーストラリアドル	8,487,314.06	916,290,426	8,486,036.28	916,152,477	21.42
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2603	買建	6	英ポンド	547,301.36	115,885,590	546,360	115,686,266	2.70

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	722,775	111,061,606	722,850	111,073,131	△2.60
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	723,937.5	111,240,237	724,125	111,269,048	△2.60
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	725,100	111,418,866	725,437.5	111,470,726	△2.61
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	725,512.5	111,482,250	725,925	111,545,635	△2.61
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	725,437.5	111,470,726	725,887.5	111,539,873	△2.61
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	725,175	111,430,391	725,662.5	111,505,300	△2.61
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	724,837.5	111,378,530	725,362.5	111,459,202	△2.61
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	724,462.5	111,320,907	725,025	111,407,341	△2.60
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	722,850	153,056,259	722,850	153,056,259	3.58
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,162.5	153,334,168	724,012.5	153,302,407	3.58
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,725	153,453,271	724,650	153,437,391	3.59
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,687.5	153,445,332	724,725	153,453,272	3.59
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,312.5	153,365,928	724,387.5	153,381,809	3.59
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	723,787.5	153,254,765	723,937.5	153,286,526	3.58
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	723,300	153,151,542	723,450	153,183,303	3.58
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	722,887.5	153,064,199	723,037.5	153,095,960	3.58
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	12	ユーロ	2,938,350	538,775,856	2,938,800	538,858,368	△12.60

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。