半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,838,212,877 | 1,838,212,877 | 11,726 | 11,726 |
| 平成25年 8月末日 | 1,658,294,313 | ― | 10,866 | ― | |
| 9月末日 | 1,711,504,803 | ― | 11,298 | ― | |
| 10月末日 | 1,754,312,650 | ― | 11,481 | ― | |
| 11月末日 | 1,810,721,332 | ― | 11,798 | ― | |
| 12月末日 | 1,875,510,132 | ― | 12,061 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,841,747,190 | ― | 11,747 | ― | |
| 2月末日 | 1,856,533,121 | ― | 11,803 | ― | |
| 3月末日 | 1,895,448,735 | ― | 11,865 | ― | |
| 4月末日 | 1,883,757,919 | ― | 11,740 | ― | |
| 5月末日 | 1,909,129,150 | ― | 11,860 | ― | |
| 6月末日 | 1,978,758,324 | ― | 12,135 | ― | |
| 7月末日 | 2,021,660,299 | ― | 12,280 | ― | |
| 8月末日 | 2,062,380,466 | ― | 12,441 | ― | |
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