有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年 1月30日) | 577,783,937 | 577,783,937 | 11,579 | 11,579 |
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 703,656,440 | 703,656,440 | 10,474 | 10,474 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 628,548,257 | 628,548,257 | 7,500 | 7,500 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 848,065,462 | 848,065,462 | 8,558 | 8,558 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 1,049,282,398 | 1,049,282,398 | 8,748 | 8,748 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 1,112,557,037 | 1,112,557,037 | 8,292 | 8,292 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 1,457,699,609 | 1,457,699,609 | 9,839 | 9,839 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,838,212,877 | 1,838,212,877 | 11,726 | 11,726 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 2,288,440,054 | 2,288,440,054 | 13,381 | 13,381 |
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 2,582,761,613 | 2,582,761,613 | 13,829 | 13,829 |
| 平成27年 2月末日 | 2,333,362,346 | ― | 13,663 | ― | |
| 3月末日 | 2,369,721,740 | ― | 13,773 | ― | |
| 4月末日 | 2,385,803,255 | ― | 13,832 | ― | |
| 5月末日 | 2,443,086,530 | ― | 14,205 | ― | |
| 6月末日 | 2,470,476,531 | ― | 14,102 | ― | |
| 7月末日 | 2,528,292,795 | ― | 14,298 | ― | |
| 8月末日 | 2,475,517,457 | ― | 13,851 | ― | |
| 9月末日 | 2,428,349,665 | ― | 13,356 | ― | |
| 10月末日 | 2,551,081,870 | ― | 13,927 | ― | |
| 11月末日 | 2,586,149,278 | ― | 14,153 | ― | |
| 12月末日 | 2,612,172,713 | ― | 14,027 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,539,183,496 | ― | 13,619 | ― | |
| 2月末日 | 2,478,946,720 | ― | 13,180 | ― | |
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