有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,457,699,609 | 1,457,699,609 | 9,839 | 9,839 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,838,212,877 | 1,838,212,877 | 11,726 | 11,726 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 2,288,440,054 | 2,288,440,054 | 13,381 | 13,381 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 2,582,761,613 | 2,582,761,613 | 13,829 | 13,829 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,859,043,575 | 2,859,043,575 | 14,186 | 14,186 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 3,619,220,748 | 3,619,220,748 | 16,379 | 16,379 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 3,635,298,419 | 3,635,298,419 | 14,899 | 14,899 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 4,151,439,765 | 4,151,439,765 | 16,343 | 16,343 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 4,649,508,518 | 4,649,508,518 | 17,422 | 17,422 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 5,082,078,808 | 5,082,078,808 | 18,240 | 18,240 |
| 2021年 2月末日 | 4,621,929,422 | - | 17,331 | - | |
| 3月末日 | 4,796,242,748 | - | 17,950 | - | |
| 4月末日 | 4,845,546,218 | - | 18,072 | - | |
| 5月末日 | 4,865,831,497 | - | 18,121 | - | |
| 6月末日 | 4,977,684,073 | - | 18,495 | - | |
| 7月末日 | 5,027,029,443 | - | 18,542 | - | |
| 8月末日 | 5,160,911,186 | - | 18,909 | - | |
| 9月末日 | 5,183,410,997 | - | 18,921 | - | |
| 10月末日 | 5,306,498,607 | - | 19,296 | - | |
| 11月末日 | 5,301,759,542 | - | 19,184 | - | |
| 12月末日 | 5,353,686,479 | - | 19,340 | - | |
| 2022年 1月末日 | 5,082,078,808 | - | 18,240 | - | |
| 2月末日 | 5,054,473,586 | - | 18,137 | - | |
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