三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2016/10/28 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成28年 2月 1日)	2,582,761,613	2,582,761,613	13,829	13,829
	平成27年 8月末日	2,475,517,457	―	13,851	―
	9月末日	2,428,349,665	―	13,356	―
	10月末日	2,551,081,870	―	13,927	―
	11月末日	2,586,149,278	―	14,153	―
	12月末日	2,612,172,713	―	14,027	―
	平成28年 1月末日	2,539,183,496	―	13,619	―
	2月末日	2,478,946,720	―	13,180	―
	3月末日	2,582,978,422	―	13,674	―
	4月末日	2,574,549,571	―	13,518	―
	5月末日	2,638,151,134	―	13,777	―
	6月末日	2,548,929,889	―	13,157	―
	7月末日	2,625,223,211	―	13,430	―
	8月末日	2,605,704,569	―	13,180	―

開示資料

決算

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