半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 3,635,298,419 | 3,635,298,419 | 14,899 | 14,899 |
| 2018年 8月末日 | 3,798,204,552 | ― | 15,912 | ― | |
| 9月末日 | 3,889,938,456 | ― | 16,246 | ― | |
| 10月末日 | 3,732,394,639 | ― | 15,375 | ― | |
| 11月末日 | 3,801,117,769 | ― | 15,585 | ― | |
| 12月末日 | 3,587,868,242 | ― | 14,711 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,664,073,970 | ― | 14,990 | ― | |
| 2月末日 | 3,785,013,109 | ― | 15,405 | ― | |
| 3月末日 | 3,837,180,478 | ― | 15,515 | ― | |
| 4月末日 | 3,860,484,751 | ― | 15,724 | ― | |
| 5月末日 | 3,786,978,984 | ― | 15,283 | ― | |
| 6月末日 | 3,844,141,593 | ― | 15,527 | ― | |
| 7月末日 | 3,906,947,987 | ― | 15,727 | ― | |
| 8月末日 | 3,813,262,172 | ― | 15,406 | ― | |
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