有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 848,065,462 | 848,065,462 | 8,558 | 8,558 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 1,049,282,398 | 1,049,282,398 | 8,748 | 8,748 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 1,112,557,037 | 1,112,557,037 | 8,292 | 8,292 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,457,699,609 | 1,457,699,609 | 9,839 | 9,839 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,838,212,877 | 1,838,212,877 | 11,726 | 11,726 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 2,288,440,054 | 2,288,440,054 | 13,381 | 13,381 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 2,582,761,613 | 2,582,761,613 | 13,829 | 13,829 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,859,043,575 | 2,859,043,575 | 14,186 | 14,186 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 3,619,220,748 | 3,619,220,748 | 16,379 | 16,379 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 3,635,298,419 | 3,635,298,419 | 14,899 | 14,899 |
| 2018年 2月末日 | 3,548,782,099 | ― | 15,939 | ― | |
| 3月末日 | 3,572,995,915 | ― | 15,761 | ― | |
| 4月末日 | 3,639,465,941 | ― | 15,956 | ― | |
| 5月末日 | 3,712,568,107 | ― | 15,956 | ― | |
| 6月末日 | 3,743,443,246 | ― | 15,924 | ― | |
| 7月末日 | 3,787,387,699 | ― | 15,961 | ― | |
| 8月末日 | 3,798,204,552 | ― | 15,912 | ― | |
| 9月末日 | 3,889,938,456 | ― | 16,246 | ― | |
| 10月末日 | 3,732,394,639 | ― | 15,375 | ― | |
| 11月末日 | 3,801,117,769 | ― | 15,585 | ― | |
| 12月末日 | 3,587,868,242 | ― | 14,711 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,664,073,970 | ― | 14,990 | ― | |
| 2月末日 | 3,785,013,109 | ― | 15,405 | ― | |
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