- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 2,582,761,613 | 2,582,761,613 | 13,829 | 13,829 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,859,043,575 | 2,859,043,575 | 14,186 | 14,186 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 3,619,220,748 | 3,619,220,748 | 16,379 | 16,379 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 3,635,298,419 | 3,635,298,419 | 14,899 | 14,899 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 4,151,439,765 | 4,151,439,765 | 16,343 | 16,343 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 4,649,508,518 | 4,649,508,518 | 17,422 | 17,422 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 5,082,078,808 | 5,082,078,808 | 18,240 | 18,240 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 5,317,093,116 | 5,317,093,116 | 18,071 | 18,071 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 6,223,144,658 | 6,223,144,658 | 20,907 | 20,907 |
| 第24期 | (2025年 1月30日) | 6,826,418,647 | 6,826,418,647 | 22,904 | 22,904 |
| 2024年 2月末日 | 6,447,659,011 | - | 21,684 | - | |
| 3月末日 | 6,606,623,045 | - | 22,197 | - | |
| 4月末日 | 6,531,437,494 | - | 22,080 | - | |
| 5月末日 | 6,519,707,870 | - | 22,145 | - | |
| 6月末日 | 6,674,644,250 | - | 22,760 | - | |
| 7月末日 | 6,500,387,352 | - | 22,064 | - | |
| 8月末日 | 6,485,480,083 | - | 21,937 | - | |
| 9月末日 | 6,503,303,338 | - | 21,989 | - | |
| 10月末日 | 6,699,347,708 | - | 22,545 | - | |
| 11月末日 | 6,694,704,276 | - | 22,528 | - | |
| 12月末日 | 6,852,214,912 | - | 23,082 | - | |
| 2025年 1月末日 | 6,830,412,810 | - | 22,921 | - | |
| 2月末日 | 6,617,065,633 | - | 22,007 | - | |
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