有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 1月30日) | 359,922,354 | 359,922,354 | 10,945 | 10,945 |
| 第6期 | (平成19年 1月30日) | 577,783,937 | 577,783,937 | 11,579 | 11,579 |
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 703,656,440 | 703,656,440 | 10,474 | 10,474 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 628,548,257 | 628,548,257 | 7,500 | 7,500 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 848,065,462 | 848,065,462 | 8,558 | 8,558 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 1,049,282,398 | 1,049,282,398 | 8,748 | 8,748 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 1,112,557,037 | 1,112,557,037 | 8,292 | 8,292 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 1,457,699,609 | 1,457,699,609 | 9,839 | 9,839 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,838,212,877 | 1,838,212,877 | 11,726 | 11,726 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 2,288,440,054 | 2,288,440,054 | 13,381 | 13,381 |
| 平成26年 2月末日 | 1,856,533,121 | ― | 11,803 | ― | |
| 3月末日 | 1,895,448,735 | ― | 11,865 | ― | |
| 4月末日 | 1,883,757,919 | ― | 11,740 | ― | |
| 5月末日 | 1,909,129,150 | ― | 11,860 | ― | |
| 6月末日 | 1,978,758,324 | ― | 12,135 | ― | |
| 7月末日 | 2,021,660,299 | ― | 12,280 | ― | |
| 8月末日 | 2,062,380,466 | ― | 12,441 | ― | |
| 9月末日 | 2,120,915,349 | ― | 12,712 | ― | |
| 10月末日 | 2,151,768,245 | ― | 12,701 | ― | |
| 11月末日 | 2,249,901,988 | ― | 13,360 | ― | |
| 12月末日 | 2,288,350,404 | ― | 13,529 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,288,440,054 | ― | 13,381 | ― | |
| 2月末日 | 2,333,362,346 | ― | 13,663 | ― | |
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