半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 4,151,439,765 | 4,151,439,765 | 16,343 | 16,343 |
| 2019年 8月末日 | 3,813,262,172 | ― | 15,406 | ― | |
| 9月末日 | 3,885,156,596 | ― | 15,626 | ― | |
| 10月末日 | 3,988,259,366 | ― | 15,977 | ― | |
| 11月末日 | 4,078,213,986 | ― | 16,246 | ― | |
| 12月末日 | 4,136,132,808 | ― | 16,449 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,161,793,246 | ― | 16,404 | ― | |
| 2月末日 | 3,987,158,753 | ― | 15,632 | ― | |
| 3月末日 | 3,816,097,005 | ― | 14,963 | ― | |
| 4月末日 | 3,981,995,539 | ― | 15,525 | ― | |
| 5月末日 | 4,144,701,795 | ― | 16,054 | ― | |
| 6月末日 | 4,193,297,944 | ― | 16,170 | ― | |
| 7月末日 | 4,239,270,275 | ― | 16,241 | ― | |
| 8月末日 | 4,332,984,399 | ― | 16,596 | ― | |
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