半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 2,288,440,054 | 2,288,440,054 | 13,381 | 13,381 |
| 平成26年 8月末日 | 2,062,380,466 | ― | 12,441 | ― | |
| 9月末日 | 2,120,915,349 | ― | 12,712 | ― | |
| 10月末日 | 2,151,768,245 | ― | 12,701 | ― | |
| 11月末日 | 2,249,901,988 | ― | 13,360 | ― | |
| 12月末日 | 2,288,350,404 | ― | 13,529 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,288,440,054 | ― | 13,381 | ― | |
| 2月末日 | 2,333,362,346 | ― | 13,663 | ― | |
| 3月末日 | 2,369,721,740 | ― | 13,773 | ― | |
| 4月末日 | 2,385,803,255 | ― | 13,832 | ― | |
| 5月末日 | 2,443,086,530 | ― | 14,205 | ― | |
| 6月末日 | 2,470,476,531 | ― | 14,102 | ― | |
| 7月末日 | 2,528,292,795 | ― | 14,298 | ― | |
| 8月末日 | 2,475,517,457 | ― | 13,851 | ― | |