半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,859,043,575 | 2,859,043,575 | 14,186 | 14,186 |
| 2016年 8月末日 | 2,605,704,569 | ― | 13,180 | ― | |
| 9月末日 | 2,625,930,124 | ― | 13,215 | ― | |
| 10月末日 | 2,690,234,065 | ― | 13,429 | ― | |
| 11月末日 | 2,778,807,657 | ― | 13,826 | ― | |
| 12月末日 | 2,830,162,718 | ― | 14,149 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,836,557,758 | ― | 14,075 | ― | |
| 2月末日 | 2,878,268,121 | ― | 14,157 | ― | |
| 3月末日 | 2,944,545,665 | ― | 14,314 | ― | |
| 4月末日 | 2,979,443,924 | ― | 14,425 | ― | |
| 5月末日 | 3,048,900,890 | ― | 14,782 | ― | |
| 6月末日 | 3,112,987,424 | ― | 14,938 | ― | |
| 7月末日 | 3,170,613,545 | ― | 15,054 | ― | |
| 8月末日 | 3,239,256,939 | ― | 15,253 | ― | |
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