有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 2,288,440,054 | 2,288,440,054 | 13,381 | 13,381 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 2,582,761,613 | 2,582,761,613 | 13,829 | 13,829 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,859,043,575 | 2,859,043,575 | 14,186 | 14,186 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 3,619,220,748 | 3,619,220,748 | 16,379 | 16,379 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 3,635,298,419 | 3,635,298,419 | 14,899 | 14,899 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 4,151,439,765 | 4,151,439,765 | 16,343 | 16,343 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 4,649,508,518 | 4,649,508,518 | 17,422 | 17,422 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 5,082,078,808 | 5,082,078,808 | 18,240 | 18,240 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 5,317,093,116 | 5,317,093,116 | 18,071 | 18,071 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 6,223,144,658 | 6,223,144,658 | 20,907 | 20,907 |
| 2023年 2月末日 | 5,362,925,405 | - | 18,225 | - | |
| 3月末日 | 5,474,343,465 | - | 18,437 | - | |
| 4月末日 | 5,508,406,480 | - | 18,561 | - | |
| 5月末日 | 5,651,755,395 | - | 19,065 | - | |
| 6月末日 | 5,869,886,998 | - | 19,914 | - | |
| 7月末日 | 5,815,878,064 | - | 19,838 | - | |
| 8月末日 | 5,905,172,691 | - | 20,062 | - | |
| 9月末日 | 5,809,096,579 | - | 19,759 | - | |
| 10月末日 | 5,692,543,339 | - | 19,241 | - | |
| 11月末日 | 5,955,480,387 | - | 20,097 | - | |
| 12月末日 | 5,989,550,785 | - | 20,243 | - | |
| 2024年 1月末日 | 6,241,195,667 | - | 20,961 | - | |
| 2月末日 | 6,447,659,011 | - | 21,684 | - | |
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